Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)

Dati di base

ISIN LU2054207464
Numero di valore 50071086
Bloomberg Global ID VOMSHRH LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HR (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.31 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 105.31 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 105.31 CHF 23.07.2025
Min 52 settimani * 83.48 CHF 09.04.2025
NAV * 105.31 CHF 24.07.2025
Issue Price * 105.31 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 105.31 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.08% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +3.06% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +15.70% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +14.80% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +16.82% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +17.90% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +17.59% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni -0.20% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.47%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)