ISIN | LU2054207464 |
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Numero di valore | 50071086 |
Bloomberg Global ID | VOMSHRH LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 88.16 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 89.36 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 99.53 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 83.48 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 88.16 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | 88.16 CHF | 16.04.2025 |
Redemption Price * | 88.16 CHF | 16.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.82% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -7.81% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -1.76% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -7.60% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | +1.52% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -1.82% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -9.33% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | -1.53% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.50% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |