Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I

Dati di base

ISIN LU0571085686
Numero di valore 12236113
Bloomberg Global ID VGREMEI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 190.35 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 191.09 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 191.35 USD 25.06.2025
Min 52 settimani * 150.92 USD 05.08.2024
NAV * 190.35 USD 30.06.2025
Issue Price * 190.35 USD 30.06.2025
Redemption Price * 190.35 USD 30.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'784'708'716
Attivo della classe *** 477'916'423
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +15.18% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) +0.63% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +5.07% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi +11.83% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +15.14% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno +16.44% 02.07.2024
30.06.2025
2 anni +25.91% 30.06.2023
30.06.2025
3 anni +22.62% 30.06.2022
30.06.2025
5 anni +17.86% 30.06.2020
30.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.6993
ADDI Date 30.06.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 8.98%
Tencent Holdings Ltd 5.37%
Samsung Electronics Co Ltd 3.96%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.62%
Bajaj Finance Ltd 3.02%
Accton Technology Corp 2.86%
NAVER Corp 2.86%
Elite Material Co Ltd 2.72%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.66%
AIA Group Ltd 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)