Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I

Dati di base

ISIN LU0571085686
Numero di valore 12236113
Bloomberg Global ID VGREMEI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 200.68 USD 13.08.2025
Prezzo precedente * 197.80 USD 12.08.2025
Max 52 settimani * 200.68 USD 13.08.2025
Min 52 settimani * 153.68 USD 09.04.2025
NAV * 200.68 USD 13.08.2025
Issue Price * 200.68 USD 13.08.2025
Redemption Price * 200.68 USD 13.08.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'809'284'399
Attivo della classe *** 478'836'724
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +21.43% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) +7.73% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese +5.83% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi +11.69% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi +15.95% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +24.48% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +33.00% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni +29.81% 16.08.2022
13.08.2025
5 anni +12.79% 13.08.2020
13.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.6993
ADDI Date 13.08.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.77%
Tencent Holdings Ltd 5.60%
Samsung Electronics Co Ltd 4.73%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 3.47%
HDFC Bank Ltd 2.98%
Accton Technology Corp 2.81%
AIA Group Ltd 2.78%
Bajaj Finance Ltd 2.68%
Aldar Properties PJSC 2.57%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo 2.38%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)