Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I

Dati di base

ISIN LU0571085686
Numero di valore 12236113
Bloomberg Global ID VGREMEI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 220.24 USD 15.12.2025
Prezzo precedente * 222.20 USD 12.12.2025
Max 52 settimani * 223.98 USD 13.11.2025
Min 52 settimani * 153.68 USD 09.04.2025
NAV * 220.24 USD 15.12.2025
Issue Price * 220.24 USD 15.12.2025
Redemption Price * 220.24 USD 15.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'044'934'612
Attivo della classe *** 503'409'242
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +33.27% 31.12.2024
15.12.2025
Performance YTD (in CHF) +16.84% 31.12.2024
15.12.2025
1 mese -0.15% 17.11.2025
15.12.2025
3 mesi +4.72% 15.09.2025
15.12.2025
6 mesi +17.59% 16.06.2025
15.12.2025
1 anno +30.21% 16.12.2024
15.12.2025
2 anni +47.49% 15.12.2023
15.12.2025
3 anni +51.21% 15.12.2022
15.12.2025
5 anni +10.21% 15.12.2020
15.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.6993
ADDI Date 15.12.2025

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9.78%
Tencent Holdings Ltd 6.16%
Samsung Electronics Co Ltd 6.01%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 4.67%
HDFC Bank Ltd 3.14%
Gold Fields Ltd 2.58%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 2.57%
Wiwynn Corp Ordinary Shares 2.40%
AIA Group Ltd 2.38%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 1.16%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)