Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I

Dati di base

ISIN LU0571085686
Numero di valore 12236113
Bloomberg Global ID VGREMEI LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders I
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 167.13 USD 23.09.2024
Prezzo precedente * 166.70 USD 20.09.2024
Max 52 settimani * 170.63 USD 11.07.2024
Min 52 settimani * 139.31 USD 31.10.2023
NAV * 167.13 USD 23.09.2024
Issue Price * 167.13 USD 23.09.2024
Redemption Price * 167.13 USD 23.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'054'857'523
Attivo della classe *** 552'126'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.04% 29.12.2023
23.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.81% 29.12.2023
23.09.2024
1 mese +1.68% 23.08.2024
23.09.2024
3 mesi +1.36% 24.06.2024
23.09.2024
6 mesi +6.24% 25.03.2024
23.09.2024
1 anno +14.33% 25.09.2023
23.09.2024
2 anni +21.03% 23.09.2022
23.09.2024
3 anni -14.59% 23.09.2021
23.09.2024
5 anni +6.87% 23.09.2019
23.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.6993
ADDI Date 23.09.2024

10 posizioni principali ***

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.94%
Samsung Electronics Co Ltd 6.07%
Tencent Holdings Ltd 5.17%
Infosys Ltd 3.47%
State Bank of India 3.41%
Bajaj Auto Ltd 3.09%
Aldar Properties PJSC 2.76%
MercadoLibre Inc 2.71%
Kia Corp 2.22%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 2.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.17%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)