Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders R

Dati di base

ISIN LU0571092898
Numero di valore 12236114
Bloomberg Global ID VGREMER LX
Nome del fondo Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Emerging Market Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 177.32 USD 09.01.2025
Prezzo precedente * 177.99 USD 08.01.2025
Max 52 settimani * 194.35 USD 07.10.2024
Min 52 settimani * 153.13 USD 17.01.2024
NAV * 177.32 USD 09.01.2025
Issue Price * 177.32 USD 09.01.2025
Redemption Price * 177.32 USD 09.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.09% 31.12.2024
09.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.62% 31.12.2024
09.01.2025
1 mese -3.77% 09.12.2024
09.01.2025
3 mesi -6.04% 09.10.2024
09.01.2025
6 mesi -2.94% 09.07.2024
09.01.2025
1 anno +11.78% 09.01.2024
09.01.2025
2 anni +7.47% 09.01.2023
09.01.2025
3 anni -14.59% 10.01.2022
09.01.2025
5 anni -5.05% 12.08.2020
09.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)