| ISIN | LU1725744830 |
|---|---|
| Numero di valore | 39290546 |
| Bloomberg Global ID | VSEHNHC LX |
| Nome del fondo | Vontobel Fund - mtx Emerging Markets Leaders HN (hedged) |
| Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
| Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Emerging Market Global |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo conseguire il maggiore incremento del valore possibile nel lungo periodo. Il Comparto investe prevalentemente in azioni e titoli simili alle azioni. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe in titoli di società che hanno sede e/o che svolgono prevalentemente la loro attività in Paesi emergenti e che contribuiscono a un'economia sostenibile. Il Comparto può utilizzare strumenti derivati allo scopo di copertura, di gestione efficiente del portafoglio e di raggiungimento dell'obiettivo di investimento. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 105.78 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.52 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.78 CHF | 27.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 75.54 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.78 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | 105.78 CHF | 27.10.2025 |
| Redemption Price * | 105.78 CHF | 27.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'400'807'130 | |
| Attivo della classe *** | 5'374'437 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +28.58% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.26% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mesi | +11.87% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mesi | +27.43% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 anno | +22.20% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 anni | +42.97% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 anni | +53.57% |
27.10.2022 - 27.10.2025
27.10.2022 27.10.2025 |
| 5 anni | +1.94% |
27.10.2020 - 27.10.2025
27.10.2020 27.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.56% | |
|---|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 6.63% | |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 5.11% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4.87% | |
| Gold Fields Ltd | 2.85% | |
| Bajaj Finance Ltd | 2.66% | |
| Grupo Mexico SAB de CV Class B | 2.64% | |
| Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo | 2.47% | |
| HDFC Bank Ltd | 2.46% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 2.41% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 1.23% |
|---|---|
| Data TER | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.25% |
| Ongoing Charges *** | 1.24% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |