Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phaidros Funds - Balanced A
LU0295585748 |
231.11
EUR
25.07.2025 |
240.35
EUR
25.07.2025 |
231.11
EUR
25.07.2025 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced B
LU0295585821 |
233.13
EUR
25.07.2025 |
242.46
EUR
25.07.2025 |
233.13
EUR
25.07.2025 |
-2.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced C
LU0443843452 |
258.00
EUR
25.07.2025 |
258.00
EUR
25.07.2025 |
258.00
EUR
25.07.2025 |
-2.46% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced D
LU0759896797 |
206.14
EUR
25.07.2025 |
214.39
EUR
25.07.2025 |
206.14
EUR
25.07.2025 |
-2.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced E
LU0948460133 |
200.18
EUR
25.07.2025 |
200.18
EUR
25.07.2025 |
200.18
EUR
25.07.2025 |
-2.43% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced F
LU0996527213 |
214.85
EUR
25.07.2025 |
214.85
EUR
25.07.2025 |
214.85
EUR
25.07.2025 |
-2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced G
LU1984478625 |
146.11
EUR
25.07.2025 |
146.11
EUR
25.07.2025 |
146.11
EUR
25.07.2025 |
-2.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced H
LU1984479276 |
142.44
EUR
25.07.2025 |
148.14
EUR
25.07.2025 |
142.44
EUR
25.07.2025 |
-3.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Balanced I
LU2301144981 |
111.71
EUR
25.07.2025 |
111.71
EUR
25.07.2025 |
111.71
EUR
25.07.2025 |
-2.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phaidros Funds - Conservative A
LU0504448563 |
177.39
EUR
25.07.2025 |
182.71
EUR
25.07.2025 |
177.39
EUR
25.07.2025 |
-0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/
Aggiungi alla lista MyFunds
/
Cancella dalla lista MyFunds
/ Aggiungi alla lista di confronto / Cancella dalla lista di confronto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fondo per investitori qualificati
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS Il fondo è un Sponsored Fund |