Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged P-acc
LU1852198446 |
122.79
EUR
28.08.2025 |
122.79
EUR
28.08.2025 |
122.79
EUR
28.08.2025 |
+4.86% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing EUR-hedged Q-acc
LU1852198958 |
128.79
EUR
28.08.2025 |
128.79
EUR
28.08.2025 |
128.79
EUR
28.08.2025 |
+5.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged P-acc
LU2033265724 |
127.09
GBP
28.08.2025 |
127.09
GBP
28.08.2025 |
127.09
GBP
28.08.2025 |
+6.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing GBP-hedged Q-acc
LU1852199097 |
138.98
GBP
28.08.2025 |
138.98
GBP
28.08.2025 |
138.98
GBP
28.08.2025 |
+6.59% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged P-acc
LU1852198529 |
130.89
SGD
28.08.2025 |
130.89
SGD
28.08.2025 |
130.89
SGD
28.08.2025 |
+4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing SGD-hedged Q-acc
LU2219602112 |
126.30
SGD
28.08.2025 |
126.30
SGD
28.08.2025 |
126.30
SGD
28.08.2025 |
+5.02% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD P-acc
LU1852198289 |
141.55
USD
28.08.2025 |
141.55
USD
28.08.2025 |
141.55
USD
28.08.2025 |
+6.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Balanced Investing USD Q-acc
LU1852198792 |
148.33
USD
28.08.2025 |
148.33
USD
28.08.2025 |
148.33
USD
28.08.2025 |
+6.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged P-acc
LU1856116121 |
121.67
CHF
28.08.2025 |
121.67
CHF
28.08.2025 |
121.67
CHF
28.08.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multi Manager Access II – Growth Investing CHF-hedged Q-acc
LU1856116634 |
128.24
CHF
28.08.2025 |
128.24
CHF
28.08.2025 |
128.24
CHF
28.08.2025 |
+4.57% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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