ISIN | LU1708485781 |
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Numero di valore | 38856613 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud – Discovery Europe N cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.61 EUR | 01.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 153.03 EUR | 31.07.2025 |
Max 52 settimani * | 153.92 EUR | 14.07.2025 |
Min 52 settimani * | 117.56 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 150.61 EUR | 01.08.2025 |
Issue Price * | 150.61 EUR | 01.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'421'851 | |
Attivo della classe *** | 38'779'872 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +18.53% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +17.50% |
31.12.2024 - 01.08.2025
31.12.2024 01.08.2025 |
1 mese | +2.08% |
01.07.2025 - 01.08.2025
01.07.2025 01.08.2025 |
3 mesi | +9.78% |
02.05.2025 - 01.08.2025
02.05.2025 01.08.2025 |
6 mesi | +11.89% |
03.02.2025 - 01.08.2025
03.02.2025 01.08.2025 |
1 anno | +20.78% |
01.08.2024 - 01.08.2025
01.08.2024 01.08.2025 |
2 anni | +47.08% |
01.08.2023 - 01.08.2025
01.08.2023 01.08.2025 |
3 anni | +33.17% |
01.08.2022 - 01.08.2025
01.08.2022 01.08.2025 |
5 anni | +66.36% |
03.08.2020 - 01.08.2025
03.08.2020 01.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NORMA Group SE | 5.51% | |
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KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.07% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.86% | |
Ambea AB | 4.71% | |
Neinor Homes SA | 4.59% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.58% | |
Credito Emiliano | 4.48% | |
AcadeMedia AB | 4.41% | |
Kier Group PLC | 4.34% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.08% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.08% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |