ISIN | LU1084154795 |
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Numero di valore | 24766676 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 311.89 GBP | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 311.54 GBP | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 312.70 GBP | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 247.22 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 311.89 GBP | 24.07.2025 |
Issue Price * | 311.89 GBP | 24.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 283'563'570 | |
Attivo della classe *** | 543'901 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.11% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +13.70% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +6.48% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +16.03% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +11.62% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +15.18% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +11.35% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +24.25% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +33.76% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.73% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 6.15% | |
SGS AG | 5.52% | |
Cembra Money Bank AG | 5.47% | |
Straumann Holding AG | 5.41% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.31% | |
Temenos AG | 4.13% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.80% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.67% | |
Belimo Holding AG | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |