Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP

Dati di base

ISIN LU1084154795
Numero di valore 24766676
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid D GBP
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 262.56 GBP 07.11.2024
Prezzo precedente * 262.09 GBP 06.11.2024
Max 52 settimani * 280.17 GBP 27.09.2024
Min 52 settimani * 253.15 GBP 13.11.2023
NAV * 262.56 GBP 07.11.2024
Issue Price * 262.56 GBP 07.11.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 269'824'969
Attivo della classe *** 564'647
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.64% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) -0.19% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -5.59% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi -3.95% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi -2.64% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +4.66% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +11.20% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni -11.66% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +23.08% 07.11.2019
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.52%
Straumann Holding AG 8.09%
Schindler Holding AG Non Voting 6.68%
Cembra Money Bank AG 6.47%
Julius Baer Gruppe AG 4.81%
SGS AG 4.67%
Temenos AG 4.62%
Baloise Holding AG 3.51%
Galderma Group AG Registered Shares 3.30%
Schindler Holding AG 3.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)