Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR

Dati di base

ISIN LU1115429026
Numero di valore 25537244
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid I EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 222.90 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 223.56 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 224.09 EUR 18.07.2025
Min 52 settimani * 179.25 EUR 07.04.2025
NAV * 222.90 EUR 24.07.2025
Issue Price * 222.90 EUR 24.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 331'032'704
Attivo della classe *** 16'639'960
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.73% 30.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) +13.96% 30.12.2024
24.07.2025
1 mese +4.53% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +14.08% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +8.25% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +11.43% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +10.88% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +21.48% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +40.28% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting 6.73%
Galderma Group AG Registered Shares 6.15%
SGS AG 5.52%
Cembra Money Bank AG 5.47%
Straumann Holding AG 5.41%
Sandoz Group AG Registered Shares 4.31%
Temenos AG 4.13%
Julius Baer Gruppe AG 3.80%
Schindler Holding AG Non Voting 3.67%
Belimo Holding AG 3.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.00%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)