ISIN | LU0334004206 |
---|---|
Numero di valore | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Nome del fondo | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 239.07 EUR | 25.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 239.94 EUR | 24.07.2025 |
Max 52 settimani * | 243.44 EUR | 14.07.2025 |
Min 52 settimani * | 185.80 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 239.07 EUR | 25.07.2025 |
Issue Price * | 239.07 EUR | 25.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 98'031'193 | |
Attivo della classe *** | 35'223'509 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +19.01% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +18.39% |
31.12.2024 - 25.07.2025
31.12.2024 25.07.2025 |
1 mese | +4.46% |
25.06.2025 - 25.07.2025
25.06.2025 25.07.2025 |
3 mesi | +14.22% |
25.04.2025 - 25.07.2025
25.04.2025 25.07.2025 |
6 mesi | +14.79% |
27.01.2025 - 25.07.2025
27.01.2025 25.07.2025 |
1 anno | +22.47% |
25.07.2024 - 25.07.2025
25.07.2024 25.07.2025 |
2 anni | +44.97% |
25.07.2023 - 25.07.2025
25.07.2023 25.07.2025 |
3 anni | +38.32% |
25.07.2022 - 25.07.2025
25.07.2022 25.07.2025 |
5 anni | +71.08% |
27.07.2020 - 25.07.2025
27.07.2020 25.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.07.2025 |
NORMA Group SE | 5.51% | |
---|---|---|
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.07% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.86% | |
Ambea AB | 4.71% | |
Neinor Homes SA | 4.59% | |
Swissquote Group Holding SA | 4.58% | |
Credito Emiliano | 4.48% | |
AcadeMedia AB | 4.41% | |
Kier Group PLC | 4.34% | |
Gaztransport et technigaz SA | 4.22% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.01% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |