ISIN | LU0334004206 |
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Numero di valore | 3581515 |
Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
Nome del fondo | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 234.49 EUR | 05.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 234.07 EUR | 04.09.2025 |
Max 52 settimani * | 243.44 EUR | 14.07.2025 |
Min 52 settimani * | 187.30 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 234.49 EUR | 05.09.2025 |
Issue Price * | 234.49 EUR | 05.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 108'209'087 | |
Attivo della classe *** | 43'708'751 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +16.73% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.19% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mese | -2.48% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mesi | +2.41% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mesi | +6.92% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 anno | +20.01% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 anni | +47.62% |
05.09.2023 - 05.09.2025
05.09.2023 05.09.2025 |
3 anni | +47.30% |
05.09.2022 - 05.09.2025
05.09.2022 05.09.2025 |
5 anni | +56.46% |
07.09.2020 - 05.09.2025
07.09.2020 05.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 05.09.2025 |
NORMA Group SE | 5.76% | |
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KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 5.07% | |
Ambea AB | 4.88% | |
Neinor Homes SA | 4.76% | |
Koninklijke Bam Groep NV | 4.76% | |
AcadeMedia AB | 4.49% | |
Glenveagh Properties PLC | 4.42% | |
Credito Emiliano | 4.35% | |
Cicor Technologies Ltd | 4.31% | |
DO & Co AG | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER *** | 1.00% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |