| ISIN | LU0334004206 |
|---|---|
| Numero di valore | 3581515 |
| Bloomberg Global ID | BBG000LM0YG5 |
| Nome del fondo | Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR |
| Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
| Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
| Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
| Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Advanced Europe |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 243.94 EUR | 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 244.76 EUR | 31.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 246.93 EUR | 08.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 187.30 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 243.94 EUR | 03.11.2025 |
| Issue Price * | 243.94 EUR | 03.11.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 124'020'883 | |
| Attivo della classe *** | 55'163'973 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +21.43% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +20.25% |
31.12.2024 - 03.11.2025
31.12.2024 03.11.2025 |
| 1 mese | +0.07% |
03.10.2025 - 03.11.2025
03.10.2025 03.11.2025 |
| 3 mesi | +2.01% |
04.08.2025 - 03.11.2025
04.08.2025 03.11.2025 |
| 6 mesi | +12.19% |
05.05.2025 - 03.11.2025
05.05.2025 03.11.2025 |
| 1 anno | +25.10% |
04.11.2024 - 03.11.2025
04.11.2024 03.11.2025 |
| 2 anni | +63.21% |
03.11.2023 - 03.11.2025
03.11.2023 03.11.2025 |
| 3 anni | +55.74% |
03.11.2022 - 03.11.2025
03.11.2022 03.11.2025 |
| 5 anni | +67.55% |
03.11.2020 - 03.11.2025
03.11.2020 03.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 1.3493 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 03.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambea AB | 5.08% | |
|---|---|---|
| NORMA Group SE | 5.06% | |
| Koninklijke Bam Groep NV | 4.91% | |
| KSB SE & Co KGaA Participating Preferred | 4.83% | |
| Credito Emiliano | 4.76% | |
| Neinor Homes SA | 4.73% | |
| AcadeMedia AB | 4.63% | |
| Glenveagh Properties PLC | 4.28% | |
| Cicor Technologies Ltd | 4.17% | |
| Kier Group PLC | 3.98% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.00% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.01% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |