Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR

Dati di base

ISIN LU0334004206
Numero di valore 3581515
Bloomberg Global ID BBG000LM0YG5
Nome del fondo Mirabaud – Discovery Europe I Cap EUR
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Advanced Europe
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve capital growth in the medium to long-term.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 239.07 EUR 25.07.2025
Prezzo precedente * 239.94 EUR 24.07.2025
Max 52 settimani * 243.44 EUR 14.07.2025
Min 52 settimani * 185.80 EUR 05.08.2024
NAV * 239.07 EUR 25.07.2025
Issue Price * 239.07 EUR 25.07.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 98'031'193
Attivo della classe *** 35'223'509
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.01% 31.12.2024
25.07.2025
Performance YTD (in CHF) +18.39% 31.12.2024
25.07.2025
1 mese +4.46% 25.06.2025
25.07.2025
3 mesi +14.22% 25.04.2025
25.07.2025
6 mesi +14.79% 27.01.2025
25.07.2025
1 anno +22.47% 25.07.2024
25.07.2025
2 anni +44.97% 25.07.2023
25.07.2025
3 anni +38.32% 25.07.2022
25.07.2025
5 anni +71.08% 27.07.2020
25.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 1.3493
ADDI Date 25.07.2025

10 posizioni principali ***

NORMA Group SE 5.51%
KSB SE & Co KGaA Participating Preferred 5.07%
Cicor Technologies Ltd 4.86%
Ambea AB 4.71%
Neinor Homes SA 4.59%
Swissquote Group Holding SA 4.58%
Credito Emiliano 4.48%
AcadeMedia AB 4.41%
Kier Group PLC 4.34%
Gaztransport et technigaz SA 4.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)