ISIN | LU1708484628 |
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Numero di valore | 38856601 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. EUR |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 160.47 EUR | 09.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 160.25 EUR | 08.10.2025 |
Max 52 settimani * | 163.35 EUR | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 130.68 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 160.47 EUR | 09.10.2025 |
Issue Price * | 160.47 EUR | 09.10.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 339'395'633 | |
Attivo della classe *** | 8'201'631 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +13.28% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +12.22% |
30.12.2024 - 09.10.2025
30.12.2024 09.10.2025 |
1 mese | +0.46% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mesi | +0.01% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mesi | +21.85% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 anno | +7.01% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 anni | +22.90% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 anni | +36.03% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 anni | +31.00% |
09.10.2020 - 09.10.2025
09.10.2020 09.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2025 |
SGS AG | 6.39% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 6.34% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.20% | |
Cembra Money Bank AG | 5.06% | |
Straumann Holding AG | 4.76% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.36% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.71% | |
VAT Group AG | 3.52% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.36% | |
Temenos AG | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 |
TER *** | 1.05% |
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Data TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 1.05% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |