Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF

Dati di base

ISIN LU1708484974
Numero di valore 38856603
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid N cap. CHF
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Offerente del fondo Mirabaud Asset Management
Rappresentante in Svizzera Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefono: +41 58 816 22 22
Distributore(i) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero.
Particolarità In Liquidazione

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.78 CHF 18.09.2024
Prezzo precedente * 117.25 CHF 17.09.2024
Max 52 settimani * 120.73 CHF 23.05.2024
Min 52 settimani * 101.13 CHF 27.10.2023
NAV * 116.78 CHF 18.09.2024
Issue Price * 116.78 CHF 18.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 346'678'868
Attivo della classe *** 106'467'509
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.78% 29.12.2023
18.09.2024
1 mese -1.18% 19.08.2024
18.09.2024
3 mesi -1.28% 18.06.2024
18.09.2024
6 mesi -0.40% 18.03.2024
18.09.2024
1 anno +5.10% 18.09.2023
18.09.2024
2 anni +14.83% 19.09.2022
18.09.2024
3 anni -15.74% 20.09.2021
18.09.2024
5 anni +17.72% 18.09.2019
18.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 8.40%
Straumann Holding AG 7.53%
Schindler Holding AG Non Voting 6.57%
Cembra Money Bank AG 6.35%
Julius Baer Gruppe AG 5.64%
SGS AG 4.75%
Temenos AG 4.47%
VAT Group AG 4.10%
Baloise Holding AG 3.37%
Schindler Holding AG 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.05%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.05%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)