ISIN | LU0636969866 |
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Numero di valore | 13134666 |
Bloomberg Global ID | BBG001WVTSK8 |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 561.07 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 566.56 CHF | 30.07.2025 |
Max 52 settimani * | 576.58 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 463.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 561.07 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | 561.07 CHF | 31.07.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 322'182'134 | |
Attivo della classe *** | 80'155'366 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.66% |
30.12.2024 - 31.07.2025
30.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +0.93% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +6.83% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +1.73% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +4.52% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +2.66% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +7.71% |
02.08.2022 - 31.07.2025
02.08.2022 31.07.2025 |
5 anni | +17.13% |
31.07.2020 - 31.07.2025
31.07.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 31.07.2025 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.73% | |
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Galderma Group AG Registered Shares | 6.15% | |
SGS AG | 5.52% | |
Cembra Money Bank AG | 5.47% | |
Straumann Holding AG | 5.41% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.31% | |
Temenos AG | 4.13% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.80% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.67% | |
Belimo Holding AG | 3.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.80% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |