ISIN | LU0636969866 |
---|---|
Numero di valore | 13134666 |
Bloomberg Global ID | BBG001WVTSK8 |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 564.43 CHF | 28.08.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 563.94 CHF | 27.08.2025 |
Max 52 settimani * | 576.58 CHF | 18.07.2025 |
Min 52 settimani * | 463.74 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 564.43 CHF | 28.08.2025 |
Issue Price * | 564.43 CHF | 28.08.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 322'182'134 | |
Attivo della classe *** | 80'155'366 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.32% |
30.12.2024 - 28.08.2025
30.12.2024 28.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.96% |
28.07.2025 - 28.08.2025
28.07.2025 28.08.2025 |
3 mesi | +1.62% |
28.05.2025 - 28.08.2025
28.05.2025 28.08.2025 |
6 mesi | +3.33% |
28.02.2025 - 28.08.2025
28.02.2025 28.08.2025 |
1 anno | +6.45% |
28.08.2024 - 28.08.2025
28.08.2024 28.08.2025 |
2 anni | +8.49% |
28.08.2023 - 28.08.2025
28.08.2023 28.08.2025 |
3 anni | +14.45% |
29.08.2022 - 28.08.2025
29.08.2022 28.08.2025 |
5 anni | +11.77% |
28.08.2020 - 28.08.2025
28.08.2020 28.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 28.08.2025 |
Galderma Group AG Registered Shares | 6.75% | |
---|---|---|
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG Ordinary Shares - Non Voting | 6.01% | |
SGS AG | 5.68% | |
Straumann Holding AG | 5.02% | |
Cembra Money Bank AG | 4.98% | |
Sandoz Group AG Registered Shares | 4.53% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.58% | |
Julius Baer Gruppe AG | 3.32% | |
Temenos AG | 3.21% | |
VAT Group AG | 3.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER *** | 1.80% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.07.2025 |