ISIN | LU0636969866 |
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Numero di valore | 13134666 |
Bloomberg Global ID | BBG001WVTSK8 |
Nome del fondo | Mirabaud – Equities Swiss Small and Mid A CHF |
Offerente del fondo |
Mirabaud Asset Management
Genève, Svizzera Telefono: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Offerente del fondo | Mirabaud Asset Management |
Rappresentante in Svizzera |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefono: +41 58 816 22 22 |
Distributore(i) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è la rivalutazione del capitale nel lungo termine, investendo il proprio patrimonio in azioni o altri titoli emessi da piccole e medie imprese che hanno la loro sede legale o che svolgono una parte preponderante della loro attività in Svizzera. La capitalizzazione di mercato di queste imprese è pari o inferiore all'1% della capitalizzazione di mercato di tutto il mercato svizzero. |
Particolarità | In Liquidazione |
Prezzo attuale * | 512.71 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 509.50 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 548.53 CHF | 23.05.2024 |
Min 52 settimani * | 484.95 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 512.71 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | 512.71 CHF | 07.11.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 299'963'553 | |
Attivo della classe *** | 91'094'687 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.98% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -4.51% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -1.30% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -3.44% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +6.31% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +9.43% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -20.98% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +5.32% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.0022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 07.11.2024 |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 8.52% | |
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Straumann Holding AG | 8.09% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 6.68% | |
Cembra Money Bank AG | 6.47% | |
Julius Baer Gruppe AG | 4.81% | |
SGS AG | 4.67% | |
Temenos AG | 4.62% | |
Baloise Holding AG | 3.51% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.30% | |
Schindler Holding AG | 3.10% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 1.80% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |