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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ Fund 1 - AZ Allocation - Dynamic FoF B-AZ FUND
LU0262753428
4.90 EUR
19.12.2024
+0.02%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2234841588
Q
5.28 EUR
19.12.2024
+1.73%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund (DIS) Distribution
LU2234841745
Q
4.27 EUR
19.12.2024
-0.33%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic A-AZ Fund USD (ACC) Capitalisation
LU2234842123
Q
5.11 USD
19.12.2024
-3.84%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (ACC) Capitalisation
LU2234841661
Q
5.28 EUR
19.12.2024
+1.73%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - European Dynamic B-AZ Fund (DIS) Distribution
LU2234842040
Q
4.27 EUR
19.12.2024
-0.30%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
LU0262757841
7.55 EUR
19.12.2024
+5.92%
AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced B-AZ FUND
LU0262758146
7.55 EUR
19.12.2024
+5.94%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC
LU0947788757
5.46 EUR
19.12.2024
+5.31%
AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - GLOBAL CONSERVATIVE A AZ Fund ACC CORPORATE
LU2081248465
Q
5.32 EUR
19.12.2024
+5.91%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura