AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)

Dati di base

ISIN LU0677515826
Numero di valore 13913767
Bloomberg Global ID BBG002456RN8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Politica d’investimento: il Comparto investirà, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, in parti di OICVM e/o di altri OICR, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Il Comparto potrà investire fino al 25% in parti di OICVM e/o di altri OICR, in fondi aperti e/o chiusi specializzati nell’investimento in commodities ovvero in indici su commodities ovvero in strumenti finanziari rappresentativi di proprietà immobiliari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.92 EUR 22.08.2025
Prezzo precedente * 11.79 EUR 21.08.2025
Max 52 settimani * 11.92 EUR 22.08.2025
Min 52 settimani * 9.58 EUR 09.04.2025
NAV * 11.92 EUR 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 57'609'683
Attivo della classe *** 43'161'021
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.49% 30.12.2024
22.08.2025
Performance YTD (in CHF) +7.34% 30.12.2024
22.08.2025
1 mese +2.45% 22.07.2025
22.08.2025
3 mesi +6.72% 22.05.2025
22.08.2025
6 mesi +4.42% 24.02.2025
22.08.2025
1 anno +11.50% 22.08.2024
22.08.2025
2 anni +29.97% 22.08.2023
22.08.2025
3 anni +30.27% 22.08.2022
22.08.2025
5 anni +55.02% 24.08.2020
22.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 11.70%
SPDR S&P 500 ETF 10.57%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc 10.23%
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) 8.03%
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg 6.43%
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist 5.59%
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist 4.92%
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF 4.75%
MSCI World Index Future Sept 25 4.10%
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist 3.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.93%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)