ISIN | LU0677515826 |
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Numero di valore | 13913767 |
Bloomberg Global ID | BBG002456RN8 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic Global A-AZ FUND (ACC) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Politica d’investimento: il Comparto investirà, in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), ammessi alla quotazione ufficiale o su un qualsiasi altro mercato mondiale, regolamentato, regolarmente funzionante, riconosciuto ed aperto al pubblico, in parti di OICVM e/o di altri OICR, in obbligazioni e strumenti del mercato monetario. Il Comparto potrà investire fino al 25% in parti di OICVM e/o di altri OICR, in fondi aperti e/o chiusi specializzati nell’investimento in commodities ovvero in indici su commodities ovvero in strumenti finanziari rappresentativi di proprietà immobiliari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.92 EUR | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 11.79 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 11.92 EUR | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 9.58 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 11.92 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 57'609'683 | |
Attivo della classe *** | 43'161'021 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.49% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +7.34% |
30.12.2024 - 22.08.2025
30.12.2024 22.08.2025 |
1 mese | +2.45% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +6.72% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +4.42% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +11.50% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +29.97% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +30.27% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +55.02% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 11.70% | |
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SPDR S&P 500 ETF | 10.57% | |
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc | 10.23% | |
iShares Core EURO STOXX 50 ETF (DE) | 8.03% | |
Amundi IS Nasdaq-100 ETF-C EUR Hdg | 6.43% | |
Amundi MSCI World ETF Mnth H EUR Dist | 5.59% | |
Amundi DJ Industrial Average ETF Dist | 4.92% | |
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF | 4.75% | |
MSCI World Index Future Sept 25 | 4.10% | |
iShares Core S&P 500 ETF USD Dist | 3.05% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 3.93% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.26% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |