AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0108015834
Numero di valore 1049353
Bloomberg Global ID BBG000RDHGV3
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.24 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 10.23 EUR 05.03.2025
Max 52 settimani * 11.13 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 9.53 EUR 05.08.2024
NAV * 10.24 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 480'867'843
Attivo della classe *** 165'999'814
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.65% 30.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) -1.36% 30.12.2024
07.03.2025
1 mese -2.76% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -5.19% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +3.83% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +5.34% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni -1.23% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni -8.06% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +15.96% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MS INVF Asia Opportunity Z 10.96%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 8.25%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc 5.85%
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD 5.58%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 5.28%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR 4.84%
Hang Seng China Enterprises Index Future Feb 25 4.80%
Jupiter Asian Income I GBP Acc 4.53%
JPM Asia Growth C (acc) USD 3.89%
Invesco Asian Equity C USD Acc 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)