AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0108015834
Numero di valore 1049353
Bloomberg Global ID BBG000RDHGV3
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.97 EUR 13.09.2024
Prezzo precedente * 9.97 EUR 12.09.2024
Max 52 settimani * 10.50 EUR 17.05.2024
Min 52 settimani * 9.18 EUR 17.01.2024
NAV * 9.97 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 506'866'494
Attivo della classe *** 174'585'506
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.47% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.90% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +0.90% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi -3.01% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +0.78% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +2.55% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni -6.43% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -15.86% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +8.64% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 9.15%
Jupiter Asian Income I GBP Acc 7.72%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR 7.41%
Franklin India I(acc)USD 5.11%
AB Asia Ex-Japan Eq I USD 4.64%
Jupiter India Select D USD Acc 3.27%
Kotak India Midcap J USD Acc 3.26%
Veritas Asian C USD 3.06%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 2.89%
JPM Asia Growth C (acc) USD 2.75%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 0.01%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)