ISIN | LU0677515586 |
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Numero di valore | 13913759 |
Bloomberg Global ID | BBG002456R85 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC) |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Politica d’investimento: il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), in parti di OICVM e/o di altri OICR, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.39 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 8.36 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 8.95 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 7.86 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 8.39 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 30'440'952 | |
Attivo della classe *** | 29'209'871 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.77% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -2.87% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -2.48% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -5.98% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +6.08% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +11.21% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -1.92% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +16.09% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist | 14.55% | |
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iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist | 10.77% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 8.70% | |
Amundi MSCI Europe II ETF Acc | 7.93% | |
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc | 3.97% | |
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc | 2.86% | |
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc | 2.85% | |
Invesco STOXX Europe 600 ETF | 2.65% | |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF | 2.61% | |
ASML Holding NV | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 4.19% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |