AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)

Dati di base

ISIN LU0677515586
Numero di valore 13913759
Bloomberg Global ID BBG002456R85
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - CGM Opportunistic European A-AZ FUND (ACC)
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Politica d’investimento: il Comparto investirà in azioni o titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione, certificati d’investimento), in parti di OICVM e/o di altri OICR, in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.39 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 8.36 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 8.95 EUR 15.05.2024
Min 52 settimani * 7.86 EUR 28.11.2023
NAV * 8.39 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'440'952
Attivo della classe *** 29'209'871
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.73% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +1.77% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -2.87% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -2.48% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi -5.98% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +6.08% 22.11.2023
21.11.2024
2 anni +11.21% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -1.92% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +16.09% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares Cor MSCI Eurp UCITS ETF EUR Dist 14.55%
iShares STOXX Europe 600 (DE) Dist 10.77%
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C 8.70%
Amundi MSCI Europe II ETF Acc 7.93%
Selectra Shield Opportunities I EUR Acc 3.97%
iShares S&P 500 EUR Hedged ETF Acc 2.86%
Amundi MSCI Rob&AI ESG Scr UCITS ETF Acc 2.85%
Invesco STOXX Europe 600 ETF 2.65%
Invesco EQQQ NASDAQ-100 ETF 2.61%
ASML Holding NV 2.25%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 4.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)