| ISIN | LU0107996786 |
|---|---|
| Numero di valore | 1049239 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BWBHR7 |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni. Gli investimenti sono effettuati principalmente nei mercati di Europa, Stati Uniti d’America e Giappone. Gli investimenti di norma sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in Euro. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera possono essere effettuati fino ad un massimo del 40% del patrimonio complessivo del Comparto. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 4.66 EUR | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 4.61 EUR | 25.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 4.79 EUR | 18.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 3.95 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 4.66 EUR | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 232'305'900 | |
| Attivo della classe *** | 190'423'700 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.32% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.36% |
30.12.2024 - 26.11.2025
30.12.2024 26.11.2025 |
| 1 mese | -1.40% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mesi | +2.35% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mesi | +0.89% |
26.05.2025 - 26.11.2025
26.05.2025 26.11.2025 |
| 1 anno | +7.17% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 anni | +17.46% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 anni | +20.21% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 anni | +24.35% |
26.11.2020 - 26.11.2025
26.11.2020 26.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASML Holding NV | 3.58% | |
|---|---|---|
| Stoxx Europe 600 Future Dec 25 | 2.68% | |
| Schneider Electric SE | 2.59% | |
| Siemens AG | 2.46% | |
| SAP SE | 2.39% | |
| AstraZeneca PLC | 2.20% | |
| Roche Holding AG | 2.11% | |
| Shell PLC | 2.08% | |
| Airbus SE | 2.02% | |
| HSBC Holdings PLC | 2.00% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 3.99% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |