AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0107996786
Numero di valore 1049239
Bloomberg Global ID BBG000BWBHR7
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni. Gli investimenti sono effettuati principalmente nei mercati di Europa, Stati Uniti d’America e Giappone. Gli investimenti di norma sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in Euro. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera possono essere effettuati fino ad un massimo del 40% del patrimonio complessivo del Comparto. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.11 EUR 10.04.2025
Prezzo precedente * 3.95 EUR 09.04.2025
Max 52 settimani * 4.79 EUR 18.02.2025
Min 52 settimani * 3.95 EUR 09.04.2025
NAV * 4.11 EUR 10.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'921'625
Attivo della classe *** 164'457'749
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.27% 30.12.2024
10.04.2025
Performance YTD (in CHF) -8.08% 30.12.2024
10.04.2025
1 mese -11.00% 10.03.2025
10.04.2025
3 mesi -7.85% 10.01.2025
10.04.2025
6 mesi -7.83% 10.10.2024
10.04.2025
1 anno -6.25% 10.04.2024
10.04.2025
2 anni +0.12% 11.04.2023
10.04.2025
3 anni -0.34% 12.04.2022
10.04.2025
5 anni +26.57% 14.04.2020
10.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novo Nordisk AS Class B 3.31%
SAP SE 3.25%
ASML Holding NV 3.21%
Nestle SA 2.86%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.86%
Siemens AG 2.26%
Unilever PLC 2.23%
AstraZeneca PLC 2.21%
London Stock Exchange Group PLC 2.20%
HSBC Holdings PLC 2.05%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)