ISIN | LU0107997081 |
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Numero di valore | 1049242 |
Bloomberg Global ID | BBG000RD47D7 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Europe B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti, nell’ottica di perseguire un rendimento positivo su base anno solare (dal 1° gennaio al 31 dicembre), verso strumenti finanziari di natura azionaria, anche sino al 100% degli attivi netti del Comparto, con facoltà di azzerare tale componente investendo esclusivamente in strumenti del mercato monetario ed in obbligazioni. Gli investimenti sono effettuati principalmente nei mercati di Europa, Stati Uniti d’America e Giappone. Gli investimenti di norma sono effettuati principalmente in strumenti finanziari denominati in Euro. Gli investimenti in strumenti finanziari denominati in valuta estera possono essere effettuati fino ad un massimo del 40% del patrimonio complessivo del Comparto. Il Comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 4.31 EUR | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 4.30 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 4.53 EUR | 15.05.2024 |
Min 52 settimani * | 3.96 EUR | 28.11.2023 |
NAV * | 4.31 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 254'645'116 | |
Attivo della classe *** | 40'557'686 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.93% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.96% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mese | -3.49% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -2.62% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -3.98% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +8.94% |
22.11.2023 - 21.11.2024
22.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +12.08% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -3.12% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +8.50% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novo Nordisk AS Class B | 4.62% | |
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ASML Holding NV | 3.94% | |
SAP SE | 3.49% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.17% | |
Universal Music Group NV | 2.56% | |
CRH PLC | 2.36% | |
Siemens AG | 2.21% | |
L'Oreal SA | 2.17% | |
Publicis Groupe SA | 2.15% | |
AstraZeneca PLC | 2.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.78% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |