AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS

Dati di base

ISIN LU2081247814
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - GLOBAL EMERGING FOF B-AZ Fund DIS
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** il Comparto - in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi - normalmente orienterà gli investimenti principalmente in strumenti finanziari di natura azionaria e/o assimilabili alle azioni (per esempio buoni di sottoscrizione e ADR), incluse parti di OICR/OICVM specializzati nell’investimento in strumenti finanziari azionari, emessi da società emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.39 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 4.39 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 5.10 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 3.93 EUR 09.04.2025
NAV * 4.39 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 220'628'770
Attivo della classe *** 4'433'605
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -7.43% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -8.16% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese +2.48% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -2.68% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -7.41% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno -10.28% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni -7.23% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni -14.11% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -8.89% 01.07.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EM ETF USD Dist 12.08%
MS INVF Asia Opportunity Z 8.23%
Acadian Emerg Mkts Eq II C USD Ins Acc 7.25%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 6.86%
JPM Emerging Markets Div C (acc) EUR 5.13%
Lazard Emerging Markets Eq A Dist USD 4.80%
Fidelity Emerging Asia I-Acc-USD 3.91%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 3.64%
Invesco Asian Equity C USD Acc 3.51%
Pzena Em Mkts Focused Value A EUR Acc 3.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 3.90%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)