ISIN | LU0107999889 |
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Numero di valore | 1049350 |
Bloomberg Global ID | BBG000BX6QP3 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.97 EUR | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.73 EUR | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 11.12 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.72 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 8.97 EUR | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 457'636'330 | |
Attivo della classe *** | 300'434'823 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.57% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -16.22% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
1 mese | -11.15% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -12.35% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -16.42% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -11.00% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | -11.20% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | -18.08% |
12.04.2022 - 10.04.2025
12.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +1.68% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MS INVF Asia Opportunity Z | 12.28% | |
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Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc | 9.08% | |
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 8.47% | |
Invesco Asian Equity C USD Acc | 6.89% | |
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 6.76% | |
Hang Seng Index Future Mar 25 | 6.53% | |
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR | 6.03% | |
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 4.73% | |
JPM Asia Growth C (acc) USD | 3.98% | |
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 3.73% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |