ISIN | LU0107999889 |
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Numero di valore | 1049350 |
Bloomberg Global ID | BBG000BX6QP3 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.38 EUR | 30.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.59 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 settimani * | 11.12 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.16 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 10.38 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 528'738'408 | |
Attivo della classe *** | 345'688'324 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.92% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.31% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mese | -2.69% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mesi | +2.99% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mesi | +2.61% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 anno | +10.75% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 anni | +8.85% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 anni | -12.39% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 anni | +12.21% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 | 10.62% | |
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Jupiter Asian Income I GBP Acc | 8.85% | |
United States Treasury Bills 0% | 7.81% | |
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Dec 24 | 7.02% | |
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR | 5.85% | |
Xinhua China A50 Index Future Oct 24 | 4.82% | |
JPM ASEAN Equity C (acc) USD | 4.50% | |
Franklin India I(acc)USD | 4.42% | |
Jupiter India Select D USD Acc | 3.90% | |
Kotak India Midcap J USD Acc | 3.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.00% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |