AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0107999889
Numero di valore 1049350
Bloomberg Global ID BBG000BX6QP3
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 9.83 EUR 04.06.2025
Prezzo precedente * 9.76 EUR 03.06.2025
Max 52 settimani * 11.12 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 8.72 EUR 09.04.2025
NAV * 9.83 EUR 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 436'724'165
Attivo della classe *** 286'927'395
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -6.42% 30.12.2024
04.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.07% 30.12.2024
04.06.2025
1 mese +2.05% 05.05.2025
04.06.2025
3 mesi -3.86% 04.03.2025
04.06.2025
6 mesi -6.87% 04.12.2024
04.06.2025
1 anno -2.33% 04.06.2024
04.06.2025
2 anni -1.48% 05.06.2023
04.06.2025
3 anni -9.02% 07.06.2022
04.06.2025
5 anni +6.85% 04.06.2020
04.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MS INVF Asia Opportunity Z 13.05%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 8.75%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR 7.24%
Invesco Asian Equity C USD Acc 7.16%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 5.67%
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD 4.14%
Fidelity Emerging Asia I-Acc-USD 4.04%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 3.75%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc 3.37%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 3.37%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)