ISIN | LU0107999889 |
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Numero di valore | 1049350 |
Bloomberg Global ID | BBG000BX6QP3 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.41 EUR | 20.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.52 EUR | 19.12.2024 |
Max 52 settimani * | 11.12 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 9.16 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 10.41 EUR | 20.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 498'232'794 | |
Attivo della classe *** | 323'900'262 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.20% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +8.59% |
29.12.2023 - 20.12.2024
29.12.2023 20.12.2024 |
1 mese | -0.86% |
20.11.2024 - 20.12.2024
20.11.2024 20.12.2024 |
3 mesi | +2.99% |
20.09.2024 - 20.12.2024
20.09.2024 20.12.2024 |
6 mesi | -0.45% |
20.06.2024 - 20.12.2024
20.06.2024 20.12.2024 |
1 anno | +10.70% |
20.12.2023 - 20.12.2024
20.12.2023 20.12.2024 |
2 anni | +4.83% |
20.12.2022 - 20.12.2024
20.12.2022 20.12.2024 |
3 anni | -10.27% |
20.12.2021 - 20.12.2024
20.12.2021 20.12.2024 |
5 anni | +7.32% |
20.12.2019 - 20.12.2024
20.12.2019 20.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hang Seng Index Future Nov 24 | 10.00% | |
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Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD | 8.75% | |
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024 | 7.27% | |
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 6.92% | |
Jupiter Asian Income I GBP Acc | 6.42% | |
Future on MSCI Emerging Markets Asia Index | 5.24% | |
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR | 4.74% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.65% | |
JPM ASEAN Equity C (acc) USD | 4.61% | |
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 4.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |