AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0107999889
Numero di valore 1049350
Bloomberg Global ID BBG000BX6QP3
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.48 EUR 21.11.2024
Prezzo precedente * 10.50 EUR 20.11.2024
Max 52 settimani * 11.12 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 9.16 EUR 17.01.2024
NAV * 10.48 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 504'944'610
Attivo della classe *** 330'279'531
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.96% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +8.99% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.53% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +5.25% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.83% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +9.92% 22.11.2023
21.11.2024
2 anni +4.38% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -14.11% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +12.09% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 10.62%
Jupiter Asian Income I GBP Acc 8.85%
United States Treasury Bills 0% 7.81%
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Dec 24 7.02%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR 5.85%
Xinhua China A50 Index Future Oct 24 4.82%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 4.50%
Franklin India I(acc)USD 4.42%
Jupiter India Select D USD Acc 3.90%
Kotak India Midcap J USD Acc 3.82%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)