AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0107999889
Numero di valore 1049350
Bloomberg Global ID BBG000BX6QP3
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.17 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 10.22 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 11.12 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 8.72 EUR 09.04.2025
NAV * 10.17 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 434'117'573
Attivo della classe *** 284'886'440
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.13% 30.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.14% 30.12.2024
22.07.2025
1 mese +3.09% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +12.33% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi -0.87% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +0.49% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +4.53% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni -4.25% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +0.56% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

MS INVF Asia Opportunity Z 10.79%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 9.77%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR 8.70%
Invesco Asian Equity C USD Acc 7.30%
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD 5.54%
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 5.49%
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD 5.17%
Fidelity Emerging Asia I-Acc-USD 4.09%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc 3.89%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 3.78%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)