Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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AWI Immobilien Schweiz
CH0047352403 |
1'169.27
CHF
30.06.2025 |
+1.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Immobilien Schweiz Indirekt
CH0285079122 |
1'676.76
CHF
20.08.2025 |
+5.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Insurance Debt Europe Hedged CHF
CH1123992021 |
1'003.92
CHF
31.07.2025 |
+3.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Insurance Linked Strategies Cap
CH0301770902 |
1'555.61
USD
31.07.2025 |
+5.40% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI KMU Darlehen CHF
CH0488240315 |
1'043.49
CHF
30.06.2025 |
+3.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI LongRun Equity
CH1147196245 |
1'079.21
USD
21.08.2025 |
+5.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI LongRun Equity Fund A USD
CH1145095258 |
108.28
USD
21.08.2025 |
+5.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI LongRun Equity Fund B USD
CH1145095266 |
112.03
USD
21.08.2025 |
+5.18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Obligationen Ausland CHF
CH0036353792 |
1'321.37
CHF
20.08.2025 |
+0.74% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AWI Obligationen Inland CHF
CH0009004539 |
1'148.02
CHF
20.08.2025 |
-0.01% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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