AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0346933400
Numero di valore 3875586
Bloomberg Global ID BBG000TWBKK8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.79 EUR 06.11.2025
Prezzo precedente * 8.75 EUR 05.11.2025
Max 52 settimani * 8.79 EUR 06.11.2025
Min 52 settimani * 8.18 EUR 09.04.2025
NAV * 8.79 EUR 06.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'625'703'537
Attivo della classe *** 1'142'740'537
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.37% 30.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) +3.35% 30.12.2024
06.11.2025
1 mese +0.18% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +2.51% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +2.33% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +3.49% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +8.91% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +5.62% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +27.45% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO-BTP FUTURE 08/09/2025 4.94%
WisdomTree Physical Gold 4.72%
Italy (Republic Of) 4% 4.22%
Spain (Kingdom of) 3.5% 3.55%
Franklin European Quality Div UCITS ETF 3.46%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 3.39%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.20%
WisdomTree Physical Silver ETC 2.60%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 2.58%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 4.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)