ISIN | LU0346933400 |
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Numero di valore | 3875586 |
Bloomberg Global ID | BBG000TWBKK8 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.67 EUR | 24.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.67 EUR | 23.09.2025 |
Max 52 settimani * | 8.69 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 8.18 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 8.67 EUR | 24.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'624'133'351 | |
Attivo della classe *** | 1'139'448'391 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.91% |
30.12.2024 - 24.09.2025
30.12.2024 24.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.07% |
30.12.2024 - 24.09.2025
30.12.2024 24.09.2025 |
1 mese | +0.70% |
25.08.2025 - 24.09.2025
25.08.2025 24.09.2025 |
3 mesi | +1.13% |
24.06.2025 - 24.09.2025
24.06.2025 24.09.2025 |
6 mesi | +2.85% |
24.03.2025 - 24.09.2025
24.03.2025 24.09.2025 |
1 anno | +2.40% |
24.09.2024 - 24.09.2025
24.09.2024 24.09.2025 |
2 anni | +5.06% |
25.09.2023 - 24.09.2025
25.09.2023 24.09.2025 |
3 anni | +2.82% |
26.09.2022 - 24.09.2025
26.09.2022 24.09.2025 |
5 anni | +26.83% |
24.09.2020 - 24.09.2025
24.09.2020 24.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EURO-BTP FUTURE 08/09/2025 | 4.94% | |
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WisdomTree Physical Gold | 4.72% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.22% | |
Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.55% | |
Franklin European Quality Div UCITS ETF | 3.46% | |
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 3.39% | |
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 3.20% | |
WisdomTree Physical Silver ETC | 2.60% | |
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 | 2.58% | |
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc | 2.42% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |