ISIN | LU0346933400 |
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Numero di valore | 3875586 |
Bloomberg Global ID | BBG000TWBKK8 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.58 EUR | 07.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.59 EUR | 06.05.2025 |
Max 52 settimani * | 8.59 EUR | 06.05.2025 |
Min 52 settimani * | 8.10 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 8.58 EUR | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'111'307'792 | |
Attivo della classe *** | 736'350'885 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.92% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.89% |
30.12.2024 - 07.05.2025
30.12.2024 07.05.2025 |
1 mese | +4.45% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mesi | +0.44% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mesi | +0.94% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 anno | +4.14% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 anni | +3.91% |
08.05.2023 - 07.05.2025
08.05.2023 07.05.2025 |
3 anni | +8.17% |
10.05.2022 - 07.05.2025
10.05.2022 07.05.2025 |
5 anni | +24.14% |
07.05.2020 - 07.05.2025
07.05.2020 07.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 9.26% | |
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United States Treasury Notes 2.25% | 6.68% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.37% | |
Euro Bund Future June 25 | 5.32% | |
European Investment Bank 4.375% | 4.93% | |
SGX FTSE XINHUA FSP 29/04/2025 | 4.42% | |
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 3.94% | |
FTSE 100 Index Future June 25 | 3.20% | |
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis | 3.13% | |
Italy (Republic Of) 3.5% | 2.76% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.88% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |