AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0346933400
Numero di valore 3875586
Bloomberg Global ID BBG000TWBKK8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.45 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 8.48 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 8.58 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 8.00 EUR 20.11.2023
NAV * 8.45 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 996'166'064
Attivo della classe *** 676'233'504
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.75% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +4.02% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.71% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +0.48% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +3.48% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +4.75% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +2.13% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +19.60% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +28.30% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

5 Year Treasury Note Future Sept 24 24.65%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 18.83%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 12.68%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24 7.75%
United States Treasury Bonds 2% 7.05%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 5.77%
United States Treasury Bonds 1.375% 5.55%
US Treasury Bond Future Sept 24 5.34%
Italy (Republic Of) 4% 5.04%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 2.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)