ISIN | LU0346933400 |
---|---|
Numero di valore | 3875586 |
Bloomberg Global ID | BBG000TWBKK8 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.14 EUR | 04.07.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 8.13 EUR | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 8.29 EUR | 29.09.2023 |
Min 52 settimani * | 7.94 EUR | 18.07.2023 |
NAV * | 8.14 EUR | 04.07.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'014'293'331 | |
Attivo della classe *** | 687'274'917 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.00% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.75% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mese | -0.66% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | -1.29% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | -0.91% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +0.32% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +2.88% |
04.07.2022 - 04.07.2024
04.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | +14.81% |
05.07.2021 - 04.07.2024
05.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +23.71% |
04.07.2019 - 04.07.2024
04.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 24 | 44.76% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future June 24 | 36.55% | |
Short-Term Euro BTP Future June 24 | 12.44% | |
Long-Term Euro BTP Future June 24 | 8.17% | |
United States Treasury Bonds 2% | 6.58% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.44% | |
United States Treasury Bonds 1.375% | 5.18% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.89% | |
Italy (Republic Of) 0% | 4.72% | |
Euro Bobl Future June 24 | 4.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2024 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.88% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |