AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0346933400
Numero di valore 3875586
Bloomberg Global ID BBG000TWBKK8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.58 EUR 07.05.2025
Prezzo precedente * 8.59 EUR 06.05.2025
Max 52 settimani * 8.59 EUR 06.05.2025
Min 52 settimani * 8.10 EUR 01.07.2024
NAV * 8.58 EUR 07.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'111'307'792
Attivo della classe *** 736'350'885
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.92% 30.12.2024
07.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.89% 30.12.2024
07.05.2025
1 mese +4.45% 07.04.2025
07.05.2025
3 mesi +0.44% 07.02.2025
07.05.2025
6 mesi +0.94% 07.11.2024
07.05.2025
1 anno +4.14% 07.05.2024
07.05.2025
2 anni +3.91% 08.05.2023
07.05.2025
3 anni +8.17% 10.05.2022
07.05.2025
5 anni +24.14% 07.05.2020
07.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 0% 9.26%
United States Treasury Notes 2.25% 6.68%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 5.37%
Euro Bund Future June 25 5.32%
European Investment Bank 4.375% 4.93%
SGX FTSE XINHUA FSP 29/04/2025 4.42%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.94%
FTSE 100 Index Future June 25 3.20%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETFDis 3.13%
Italy (Republic Of) 3.5% 2.76%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.88%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)