AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0346934713
Numero di valore 3876088
Bloomberg Global ID BBG004DSK3J6
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.45 EUR 16.01.2025
Prezzo precedente * 8.41 EUR 15.01.2025
Max 52 settimani * 8.60 EUR 02.12.2024
Min 52 settimani * 8.06 EUR 19.01.2024
NAV * 8.45 EUR 16.01.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 977'719'536
Attivo della classe *** 308'896'525
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.23% 30.12.2024
16.01.2025
Performance YTD (in CHF) -0.07% 30.12.2024
16.01.2025
1 mese -0.13% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -1.25% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi +1.48% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +3.26% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni -0.89% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni +17.72% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +25.14% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

10 Year Treasury Note Future Mar 25 23.94%
SGX FTSE XINHUA FSP 30/12/2024 21.07%
Lyxor Smart Overnight Return ETF C EUR 10.48%
Italy (Republic Of) 0% 9.77%
European Investment Bank 4.375% 4.80%
European Investment Bank 4.125% 3.31%
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc 3.30%
WisdomTree Physical Gold 2.82%
WisdomTree Physical Silver ETC 2.66%
Hang Seng China Enterprises Index Future Dec 24 2.56%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)