ISIN | LU0346934713 |
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Numero di valore | 3876088 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSK3J6 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.63 EUR | 30.05.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.66 EUR | 28.05.2025 |
Max 52 settimani * | 8.70 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 8.11 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 8.63 EUR | 30.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'121'721'887 | |
Attivo della classe *** | 370'907'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.36% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.49% |
30.12.2024 - 30.05.2025
30.12.2024 30.05.2025 |
1 mese | +0.97% |
30.04.2025 - 30.05.2025
30.04.2025 30.05.2025 |
3 mesi | +1.16% |
28.02.2025 - 30.05.2025
28.02.2025 30.05.2025 |
6 mesi | +0.37% |
02.12.2024 - 30.05.2025
02.12.2024 30.05.2025 |
1 anno | +6.15% |
30.05.2024 - 30.05.2025
30.05.2024 30.05.2025 |
2 anni | +6.01% |
30.05.2023 - 30.05.2025
30.05.2023 30.05.2025 |
3 anni | +8.10% |
30.05.2022 - 30.05.2025
30.05.2022 30.05.2025 |
5 anni | +25.85% |
02.06.2020 - 30.05.2025
02.06.2020 30.05.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Long-Term Euro BTP Future June 25 | 10.00% | |
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Italy (Republic Of) 0% | 9.25% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.41% | |
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 5.02% | |
Italy (Republic Of) 4% | 4.81% | |
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | 3.84% | |
WisdomTree Physical Gold | 3.68% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 3.43% | |
DNB Fund Technology institutional A | 3.18% | |
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 3.02% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 3.15% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |