| ISIN | LU0346934713 |
|---|---|
| Numero di valore | 3876088 |
| Bloomberg Global ID | BBG004DSK3J6 |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 8.93 EUR | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 8.96 EUR | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 8.96 EUR | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 8.19 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 8.93 EUR | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'619'832'864 | |
| Attivo della classe *** | 470'835'182 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.87% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.01% |
30.12.2025 - 08.01.2026
30.12.2025 08.01.2026 |
| 1 mese | +2.07% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +1.62% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +3.56% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +6.00% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +8.29% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +4.69% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +28.06% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italy (Republic Of) 4% | 4.31% | |
|---|---|---|
| Spain (Kingdom of) 3.5% | 3.75% | |
| MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 | 3.74% | |
| Amundi Euro Overnight Return ETF Acc | 3.50% | |
| Spain (Kingdom of) 3.9% | 3.27% | |
| Italy (Republic Of) 4.15% | 3.26% | |
| Italy (Republic Of) 3.5% | 3.16% | |
| Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | 2.34% | |
| VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF | 2.18% | |
| MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR | 1.95% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 4.01% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |