AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0346934713
Numero di valore 3876088
Bloomberg Global ID BBG004DSK3J6
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.68 EUR 24.09.2025
Prezzo precedente * 8.68 EUR 23.09.2025
Max 52 settimani * 8.70 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 8.19 EUR 09.04.2025
NAV * 8.68 EUR 24.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'624'133'351
Attivo della classe *** 479'906'868
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.91% 30.12.2024
24.09.2025
Performance YTD (in CHF) +2.06% 30.12.2024
24.09.2025
1 mese +0.68% 25.08.2025
24.09.2025
3 mesi +1.13% 24.06.2025
24.09.2025
6 mesi +2.84% 24.03.2025
24.09.2025
1 anno +2.40% 24.09.2024
24.09.2025
2 anni +5.05% 25.09.2023
24.09.2025
3 anni +2.82% 26.09.2022
24.09.2025
5 anni +27.00% 24.09.2020
24.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

EURO-BTP FUTURE 08/09/2025 4.94%
WisdomTree Physical Gold 4.72%
Italy (Republic Of) 4% 4.22%
Spain (Kingdom of) 3.5% 3.55%
Franklin European Quality Div UCITS ETF 3.46%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 3.39%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.20%
WisdomTree Physical Silver ETC 2.60%
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25 2.58%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc 2.42%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)