ISIN | LU0346934713 |
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Numero di valore | 3876088 |
Bloomberg Global ID | BBG004DSK3J6 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 8.46 EUR | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 8.44 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 8.60 EUR | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 8.10 EUR | 16.04.2024 |
NAV * | 8.46 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'126'280'539 | |
Attivo della classe *** | 378'228'268 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.34% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.49% |
30.12.2024 - 27.03.2025
30.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -1.21% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +0.42% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -0.79% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +2.42% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +1.05% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | +14.01% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +33.01% |
30.03.2020 - 27.03.2025
30.03.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 9.06% | |
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5 Year Treasury Note Future June 25 | 8.77% | |
United States Treasury Notes 2.25% | 6.78% | |
E-mini Nasdaq 100 Future Mar 25 | 5.43% | |
iShares Edge MSCI Wld Min Vol ETF $ Acc | 5.42% | |
European Investment Bank 4.375% | 4.99% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 4.31% | |
Hang Seng Index Future Mar 25 | 3.61% | |
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc | 3.29% | |
SGX FTSE XINHUA FSP 28/03/2025 | 3.12% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.89% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |