AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0346934713
Numero di valore 3876088
Bloomberg Global ID BBG004DSK3J6
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.93 EUR 08.01.2026
Prezzo precedente * 8.96 EUR 07.01.2026
Max 52 settimani * 8.96 EUR 06.01.2026
Min 52 settimani * 8.19 EUR 09.04.2025
NAV * 8.93 EUR 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'619'832'864
Attivo della classe *** 470'835'182
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.87% 30.12.2025
08.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.01% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +2.07% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +1.62% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +3.56% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +6.00% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +8.29% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +4.69% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +28.06% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 4% 4.31%
Spain (Kingdom of) 3.5% 3.75%
MSCI Emerging Markets Index Future Dec 25 3.74%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 3.50%
Spain (Kingdom of) 3.9% 3.27%
Italy (Republic Of) 4.15% 3.26%
Italy (Republic Of) 3.5% 3.16%
Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 2.34%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 2.18%
MFS Meridian Contrarian Value I1 EUR 1.95%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 4.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)