AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0346934713
Numero di valore 3876088
Bloomberg Global ID BBG004DSK3J6
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ ALLOCATION - BALANCED FOF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto, in un’ottica di valorizzazione nel medio/lungo termine dei propri attivi, investirà normalmente: da un minimo del 30% e fino ad un massimo del 60% dei propri attivi netti in parti di OICVM e/o altri OICR, specializzati nell’investimento in azioni senza limite alcuno con riferimento sia alle valute di denominazione sia agli emittenti; da un minimo del 40% e fino ad un massimo del 70% dei propri attivi netti in strumenti finanziari obbligazionari (ivi incluse le parti di OICVM specializzati nell’investimento in strumenti obbligazionari/del mercato monetario) e strumenti del mercato monetario tutti senza limitazione alcuna con riferimento alla valuta di denominazione.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 8.60 EUR 03.09.2025
Prezzo precedente * 8.60 EUR 02.09.2025
Max 52 settimani * 8.70 EUR 21.05.2025
Min 52 settimani * 8.19 EUR 09.04.2025
NAV * 8.60 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'624'133'351
Attivo della classe *** 479'906'868
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.92% 30.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.52% 30.12.2024
03.09.2025
1 mese +0.28% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi -0.50% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi +0.60% 04.03.2025
03.09.2025
1 anno +1.32% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +5.19% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +4.51% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +24.31% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Amundi Smart Overnight Ret ETF Acc 6.43%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 5.38%
Long-Term Euro BTP Future Sept 25 4.98%
WisdomTree Physical Gold 4.84%
Italy (Republic Of) 0% 3.80%
iShares Edge MSCI Eurp Mini Vol ETF €Acc 3.59%
Spain (Kingdom of) 3.5% 3.55%
Italy (Republic Of) 4% 3.23%
VanEck Morningstar DevMrkts Div Lead ETF 3.11%
WisdomTree Physical Silver ETC 2.64%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.89%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)