| ISIN | CH0105340019 |
|---|---|
| Numero di valore | 10534001 |
| Bloomberg Global ID | AXAMUA1 SW |
| Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF |
| Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'514.20 CHF | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'513.72 CHF | 27.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'514.20 CHF | 28.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'386.70 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 1'514.20 CHF | 28.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 45'495'385 | |
| Attivo della classe *** | 45'495'385 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.35% |
30.12.2024 - 28.11.2025
30.12.2024 28.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.72% |
28.10.2025 - 28.11.2025
28.10.2025 28.11.2025 |
| 3 mesi | +1.53% |
28.08.2025 - 28.11.2025
28.08.2025 28.11.2025 |
| 6 mesi | +2.40% |
28.05.2025 - 28.11.2025
28.05.2025 28.11.2025 |
| 1 anno | +3.21% |
28.11.2024 - 28.11.2025
28.11.2024 28.11.2025 |
| 2 anni | +15.11% |
28.11.2023 - 28.11.2025
28.11.2023 28.11.2025 |
| 3 anni | +15.78% |
28.11.2022 - 28.11.2025
28.11.2022 28.11.2025 |
| 5 anni | +14.47% |
30.11.2020 - 28.11.2025
30.11.2020 28.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF CH Ttl (I) FA CHF | 12.00% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF | 5.24% | |
| Nestle SA | 1.07% | |
| Euro-Bund Future Dec25 Expo | 0.96% | |
| Roche Holding AG | 0.93% | |
| Apple Inc | 0.90% | |
| NVIDIA Corp | 0.88% | |
| Microsoft Corp | 0.87% | |
| Euro-Schatz Fut Dec25 Expo | 0.70% | |
| Alphabet Inc Class A | 0.67% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 0.52% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |