AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0105340019
Numero di valore 10534001
Bloomberg Global ID AXAMUA1 SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'518.69 CHF 08.01.2026
Prezzo precedente * 1'518.20 CHF 07.01.2026
Max 52 settimani * 1'518.69 CHF 08.01.2026
Min 52 settimani * 1'372.79 CHF 09.04.2025
NAV * 1'518.69 CHF 08.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'163'006
Attivo della classe *** 45'163'006
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.94% 30.12.2025
08.01.2026
1 mese +1.43% 08.12.2025
08.01.2026
3 mesi +2.22% 08.10.2025
08.01.2026
6 mesi +4.28% 08.07.2025
08.01.2026
1 anno +4.78% 08.01.2025
08.01.2026
2 anni +14.03% 08.01.2024
08.01.2026
3 anni +17.76% 09.01.2023
08.01.2026
5 anni +13.91% 08.01.2021
08.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) FA CHF 12.45%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF 5.29%
Roche Holding AG 1.23%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 1.22%
Nestle SA 1.09%
NVIDIA Corp 0.92%
Us 2yr Note (Cbt) Mar26 Expo 0.91%
Apple Inc 0.88%
Microsoft Corp 0.79%
Euro Schatz Future Dec 25 0.79%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.46%
Data TER 30.09.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)