ISIN | CH0105340019 |
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Numero di valore | 10534001 |
Bloomberg Global ID | AXAMUA1 SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'480.41 CHF | 02.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'481.67 CHF | 30.05.2025 |
Max 52 settimani * | 1'510.96 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'386.70 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 1'480.41 CHF | 02.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'898'681 | |
Attivo della classe *** | 44'898'681 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.04% |
30.12.2024 - 02.06.2025
30.12.2024 02.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.26% |
02.05.2025 - 02.06.2025
02.05.2025 02.06.2025 |
3 mesi | -1.41% |
03.03.2025 - 02.06.2025
03.03.2025 02.06.2025 |
6 mesi | +0.18% |
02.12.2024 - 02.06.2025
02.12.2024 02.06.2025 |
1 anno | +3.67% |
03.06.2024 - 02.06.2025
03.06.2024 02.06.2025 |
2 anni | +10.95% |
02.06.2023 - 02.06.2025
02.06.2023 02.06.2025 |
3 anni | +8.88% |
02.06.2022 - 02.06.2025
02.06.2022 02.06.2025 |
5 anni | +17.83% |
02.06.2020 - 02.06.2025
02.06.2020 02.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF | 10.26% | |
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SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF | 5.02% | |
Euro-Bund Future Jun25 Expo | 1.80% | |
Roche Holding AG | 1.02% | |
Nestle SA | 0.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.80% | |
Julius Baer Gruppe AG | 0.77% | |
Apple Inc | 0.75% | |
Lonza Group Ltd | 0.74% | |
Microsoft Corp | 0.65% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.52% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |