AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF

Dati di base

ISIN CH0105340019
Numero di valore 10534001
Bloomberg Global ID AXAMUA1 SW
Nome del fondo AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Defensive
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'470.39 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'467.75 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'497.00 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 1'331.48 CHF 28.11.2023
NAV * 1'470.39 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'479'072
Attivo della classe *** 44'479'072
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.48% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese -1.26% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi -0.19% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +0.64% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +10.53% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +11.31% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -1.93% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +9.51% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF 10.07%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF 4.86%
Euro-Schatz Fut Dec24 Expo 1.17%
Roche Holding AG 1.02%
Apple Inc 0.98%
Nestle SA 0.93%
NVIDIA Corp 0.90%
Microsoft Corp 0.87%
Vonovia SE 0.71%
Novartis AG Registered Shares 0.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.52%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)