ISIN | CH0105340019 |
---|---|
Numero di valore | 10534001 |
Bloomberg Global ID | AXAMUA1 SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Multi Asset Plus 1 Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Defensive |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'450.72 CHF | 19.12.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 1'460.51 CHF | 18.12.2024 |
Max 52 settimani * | 1'497.00 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 1'357.20 CHF | 05.01.2024 |
NAV * | 1'450.72 CHF | 19.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'141'657 | |
Attivo della classe *** | 45'141'657 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.04% |
29.12.2023 - 19.12.2024
29.12.2023 19.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.18% |
19.11.2024 - 19.12.2024
19.11.2024 19.12.2024 |
3 mesi | -2.10% |
19.09.2024 - 19.12.2024
19.09.2024 19.12.2024 |
6 mesi | +0.59% |
19.06.2024 - 19.12.2024
19.06.2024 19.12.2024 |
1 anno | +5.68% |
19.12.2023 - 19.12.2024
19.12.2023 19.12.2024 |
2 anni | +11.91% |
19.12.2022 - 19.12.2024
19.12.2022 19.12.2024 |
3 anni | -2.38% |
20.12.2021 - 19.12.2024
20.12.2021 19.12.2024 |
5 anni | +6.77% |
19.12.2019 - 19.12.2024
19.12.2019 19.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF CH Ttl (I) DT CHF | 8.91% | |
---|---|---|
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind FA CHF | 4.77% | |
Euro-Bund Future Dec24 Expo | 1.60% | |
NVIDIA Corp | 1.07% | |
Apple Inc | 1.07% | |
Roche Holding AG | 0.99% | |
Microsoft Corp | 0.92% | |
Nestle SA | 0.82% | |
Julius Baer Gruppe AG | 0.78% | |
Vonovia SE | 0.67% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.52% |
---|---|
Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |