AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262757841
Numero di valore 2655833
Bloomberg Global ID BBG000MBWLY1
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.66 EUR 20.11.2024
Prezzo precedente * 7.64 EUR 19.11.2024
Max 52 settimani * 7.75 EUR 18.10.2024
Min 52 settimani * 6.91 EUR 24.11.2023
NAV * 7.66 EUR 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 327'946'732
Attivo della classe *** 212'355'117
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.45% 29.12.2023
20.11.2024
Performance YTD (in CHF) +7.86% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese -0.51% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +1.67% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +4.50% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +11.05% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +7.87% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni +6.32% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni +8.10% 20.11.2019
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future Dec 24 10.08%
Short-Term Euro BTP Future Dec 24 8.36%
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Dec 24 6.42%
Euro Bobl Future Dec 24 5.98%
10 Year Treasury Note Future Dec 24 4.73%
Euro Schatz Future Dec 24 4.15%
Italy (Republic Of) 0.6% 3.80%
5 Year Treasury Note Future Dec 24 3.03%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 24 2.44%
Italy (Republic Of) 2.375% 2.28%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)