AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0262757841
Numero di valore 2655833
Bloomberg Global ID BBG000MBWLY1
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 7.48 EUR 29.07.2025
Prezzo precedente * 7.44 EUR 28.07.2025
Max 52 settimani * 7.83 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 7.35 EUR 08.04.2025
NAV * 7.48 EUR 29.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 433'777'444
Attivo della classe *** 254'259'267
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.93% 30.12.2024
29.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.03% 30.12.2024
29.07.2025
1 mese +0.20% 30.06.2025
29.07.2025
3 mesi -0.41% 29.04.2025
29.07.2025
6 mesi -1.97% 29.01.2025
29.07.2025
1 anno +0.36% 29.07.2024
29.07.2025
2 anni +7.32% 31.07.2023
29.07.2025
3 anni +2.90% 29.07.2022
29.07.2025
5 anni +11.61% 29.07.2020
29.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Short-Term Euro BTP Future Sept 25 6.87%
Euro Bobl Future Sept 25 3.71%
Italy (Republic Of) 0.6% 2.96%
Germany (Federal Republic Of) 2.1% 2.14%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 2.01%
Spain (Kingdom of) 5.15% 1.55%
Italy (Republic Of) 0% 1.15%
Italy (Republic Of) 0% 1.15%
Germany (Federal Republic Of) 0% 1.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.44%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.19%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)