ISIN | LU0262757841 |
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Numero di valore | 2655833 |
Bloomberg Global ID | BBG000MBWLY1 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 7.48 EUR | 29.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 7.44 EUR | 28.07.2025 |
Max 52 settimani * | 7.83 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 7.35 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 7.48 EUR | 29.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 433'777'444 | |
Attivo della classe *** | 254'259'267 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.93% |
30.12.2024 - 29.07.2025
30.12.2024 29.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -2.03% |
30.12.2024 - 29.07.2025
30.12.2024 29.07.2025 |
1 mese | +0.20% |
30.06.2025 - 29.07.2025
30.06.2025 29.07.2025 |
3 mesi | -0.41% |
29.04.2025 - 29.07.2025
29.04.2025 29.07.2025 |
6 mesi | -1.97% |
29.01.2025 - 29.07.2025
29.01.2025 29.07.2025 |
1 anno | +0.36% |
29.07.2024 - 29.07.2025
29.07.2024 29.07.2025 |
2 anni | +7.32% |
31.07.2023 - 29.07.2025
31.07.2023 29.07.2025 |
3 anni | +2.90% |
29.07.2022 - 29.07.2025
29.07.2022 29.07.2025 |
5 anni | +11.61% |
29.07.2020 - 29.07.2025
29.07.2020 29.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Short-Term Euro BTP Future Sept 25 | 6.87% | |
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Euro Bobl Future Sept 25 | 3.71% | |
Italy (Republic Of) 0.6% | 2.96% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 2.14% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 25 | 2.01% | |
Spain (Kingdom of) 5.15% | 1.55% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.15% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.15% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 1.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 2.44% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.19% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |