| ISIN | LU0262757841 |
|---|---|
| Numero di valore | 2655833 |
| Bloomberg Global ID | BBG000MBWLY1 |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Allocation - Global Balanced A-AZ FUND |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in azioni, obbligazioni e strumenti del mercato monetario tutti denominati in Euro e/o in valuta estera; la parte di azioni non supererà il 60% degli attivi netti del Comparto e potrà essere concentrata su un numero non elevato di emittenti globali principalmente di elevato standing. La Società di gestione - a propria totale discrezione e in un’ottica di gestione flessibile del Comparto - potrà inoltre azzerare la componente azionaria del portafoglio ovvero ridurre sensibilmente la componente obbligazionaria. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 7.38 EUR | 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 7.37 EUR | 20.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 7.83 EUR | 28.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 7.34 EUR | 16.12.2025 |
| NAV * | 7.38 EUR | 21.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 377'500'713 | |
| Attivo della classe *** | 218'665'929 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.14% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.14% |
30.12.2025 - 21.01.2026
30.12.2025 21.01.2026 |
| 1 mese | +0.41% |
22.12.2025 - 21.01.2026
22.12.2025 21.01.2026 |
| 3 mesi | -1.93% |
21.10.2025 - 21.01.2026
21.10.2025 21.01.2026 |
| 6 mesi | -0.63% |
21.07.2025 - 21.01.2026
21.07.2025 21.01.2026 |
| 1 anno | -2.56% |
21.01.2025 - 21.01.2026
21.01.2025 21.01.2026 |
| 2 anni | +2.53% |
22.01.2024 - 21.01.2026
22.01.2024 21.01.2026 |
| 3 anni | +6.38% |
23.01.2023 - 21.01.2026
23.01.2023 21.01.2026 |
| 5 anni | +10.39% |
21.01.2021 - 21.01.2026
21.01.2021 21.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 6.67% | |
|---|---|---|
| SHORT TERM EURO BTP FUTURES 08/12/2025 | 6.39% | |
| 10 Year Treasury Note Future Mar 26 | 3.33% | |
| Germany (Federal Republic Of) 2.1% | 2.33% | |
| Italy (Republic Of) 0.6% | 2.29% | |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 2.24% | |
| Spain (Kingdom of) 5.15% | 1.66% | |
| Long Gilt Future Mar 26 | 1.60% | |
| 2 Year Government of Canada Bond Future Mar 26 | 1.58% | |
| Euro Bobl Future Dec 25 | 1.53% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.31% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |