ISIN | CH0035534400 |
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Numero di valore | 3553440 |
Bloomberg Global ID | AXSGES2 SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'516.31 CHF | 10.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'541.10 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 settimani * | 1'786.52 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'467.42 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 1'516.31 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 85'245'371 | |
Attivo della classe *** | 85'245'371 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.86% |
30.12.2024 - 10.04.2025
30.12.2024 10.04.2025 |
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1 mese | -9.67% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mesi | -11.52% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mesi | -7.43% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 anno | -2.15% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 anni | +16.73% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 anni | +7.20% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 anni | +52.71% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 4.70% | |
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NVIDIA Corp | 3.90% | |
Microsoft Corp | 3.78% | |
Alphabet Inc Class A | 2.38% | |
Amazon.com Inc | 2.29% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.45% | |
Visa Inc Class A | 1.42% | |
Coca-Cola Co | 1.33% | |
Costco Wholesale Corp | 1.32% | |
Procter & Gamble Co | 1.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 0.25% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |