ISIN | CH0035534400 |
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Numero di valore | 3553440 |
Bloomberg Global ID | AXSGES2 SW |
Nome del fondo | AXA Swiss Institutional Fund - Global Factors - Sustainable Equity ex Switzerland 2 Distribution Yearly CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | An open-ended collective investment scheme (for qualified investors) in contractual form with sub-funds (umbrella fund) of the "Other Funds for Traditional Investments" category. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'668.90 CHF | 06.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'656.06 CHF | 05.08.2025 |
Max 52 settimani * | 1'786.52 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 1'491.49 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'668.90 CHF | 06.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 81'995'703 | |
Attivo della classe *** | 81'995'703 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.99% |
30.12.2024 - 06.08.2025
30.12.2024 06.08.2025 |
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1 mese | +2.37% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 mesi | +4.93% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 mesi | -5.73% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 anno | +12.17% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 anni | +25.48% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 anni | +22.23% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 anni | +55.15% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.72% | |
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NVIDIA Corp | 4.68% | |
Apple Inc | 4.01% | |
Amazon.com Inc | 2.13% | |
Alphabet Inc Class A | 2.11% | |
Visa Inc Class A | 1.48% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.43% | |
Costco Wholesale Corp | 1.25% | |
Mastercard Inc Class A | 1.18% | |
PepsiCo Inc | 1.17% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.24% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |