ISIN | CH0593936054 |
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Numero di valore | 59393605 |
Bloomberg Global ID | AXSBCSA SW |
Nome del fondo | AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.79 CHF | 10.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 95.90 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 98.64 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.46 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 95.79 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 346'072'915 | |
Attivo della classe *** | 21'947'881 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.32% |
30.12.2024 - 10.03.2025
30.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.16% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | -2.49% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | -0.60% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +2.42% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +8.61% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +1.28% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | -3.42% |
01.07.2021 - 10.03.2025
01.07.2021 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) | 1.17% | |
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Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 1.08% | |
Switzerland (Government Of) | 1.01% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.96% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.96% | |
Switzerland (Government Of) | 0.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG | 0.92% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) | 0.90% | |
Switzerland (Government Of) | 0.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 0.18% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |