AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0593936054
Numero di valore 59393605
Bloomberg Global ID AXSBCSA SW
Nome del fondo AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.65 CHF 04.02.2025
Prezzo precedente * 97.82 CHF 03.02.2025
Max 52 settimani * 98.64 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 92.17 CHF 09.02.2024
NAV * 97.65 CHF 04.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 349'559'231
Attivo della classe *** 21'253'179
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.43% 30.12.2024
04.02.2025
1 mese +0.10% 06.01.2025
04.02.2025
3 mesi +0.51% 04.11.2024
04.02.2025
6 mesi +1.26% 05.08.2024
04.02.2025
1 anno +5.86% 05.02.2024
04.02.2025
2 anni +9.93% 06.02.2023
04.02.2025
3 anni +1.72% 04.02.2022
04.02.2025
5 anni -1.55% 01.07.2021
04.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.17%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.08%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.01%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.96%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.90%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.90%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)