AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0593936054
Numero di valore 59393605
Bloomberg Global ID AXSBCSA SW
Nome del fondo AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.31 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 97.32 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 98.77 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 95.00 CHF 19.07.2024
NAV * 97.31 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 360'409'993
Attivo della classe *** 22'589'882
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.78% 30.12.2024
16.07.2025
1 mese -0.92% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +0.10% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +0.11% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno +2.32% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni +7.93% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni +9.07% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni -1.89% 01.07.2021
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.03%
Switzerland (Government Of) 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.91%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.87%
Switzerland (Government Of) 0.87%
Switzerland (Government Of) 0.85%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.84%
Switzerland (Government Of) 0.84%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)