AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0593936054
Numero di valore 59393605
Bloomberg Global ID AXSBCSA SW
Nome del fondo AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.13 CHF 28.08.2025
Prezzo precedente * 98.21 CHF 27.08.2025
Max 52 settimani * 98.77 CHF 07.05.2025
Min 52 settimani * 95.18 CHF 12.03.2025
NAV * 98.13 CHF 28.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 360'343'690
Attivo della classe *** 22'792'200
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.06% 30.12.2024
28.08.2025
1 mese +0.41% 28.07.2025
28.08.2025
3 mesi -0.26% 28.05.2025
28.08.2025
6 mesi +0.78% 28.02.2025
28.08.2025
1 anno +1.98% 28.08.2024
28.08.2025
2 anni +8.60% 28.08.2023
28.08.2025
3 anni +10.73% 29.08.2022
28.08.2025
5 anni -1.07% 01.07.2021
28.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.04%
Switzerland (Government Of) 0.93%
Switzerland (Government Of) 0.93%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.92%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.87%
Switzerland (Government Of) 0.87%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.85%
Switzerland (Government Of) 0.85%
Switzerland (Government Of) 0.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)