AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0593936054
Numero di valore 59393605
Bloomberg Global ID AXSBCSA SW
Nome del fondo AXA IM Swiss Fund - Bonds CHF S AC Capitalisation CHF
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG 8050 Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 360 78 00
E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com
Web: www.axa-im.ch
Offerente del fondo AXA Investment Managers Schweiz AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.55 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 97.41 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 97.55 CHF 21.11.2024
Min 52 settimani * 91.35 CHF 24.11.2023
NAV * 97.55 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 338'987'843
Attivo della classe *** 20'229'986
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.36% 29.12.2023
20.11.2024
1 mese +0.42% 21.10.2024
20.11.2024
3 mesi +0.53% 20.08.2024
20.11.2024
6 mesi +4.03% 21.05.2024
20.11.2024
1 anno +6.46% 20.11.2023
20.11.2024
2 anni +8.87% 21.11.2022
20.11.2024
3 anni -2.04% 22.11.2021
20.11.2024
5 anni -2.07% 01.07.2021
20.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.21%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 1.12%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.03%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.99%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.98%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.96%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 0.95%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.5% 0.94%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.18%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)