ISIN | CH0565199236 |
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Numero di valore | 56519923 |
Bloomberg Global ID | AXFISZC SW |
Nome del fondo | AXA Real Estate Fund Switzerland |
Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | AXA Versicherungen AG |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'039.00 CHF | 31.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 1'036.00 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 1'039.00 CHF | 31.07.2025 |
Min 52 settimani * | 987.29 CHF | 31.08.2024 |
NAV * | 1'039.00 CHF | 31.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'645'616'547 | |
Attivo della classe *** | 2'645'616'547 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.18% |
31.12.2024 - 31.07.2025
31.12.2024 31.07.2025 |
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1 mese | +0.29% |
30.06.2025 - 31.07.2025
30.06.2025 31.07.2025 |
3 mesi | +0.78% |
30.04.2025 - 31.07.2025
30.04.2025 31.07.2025 |
6 mesi | +2.97% |
31.01.2025 - 31.07.2025
31.01.2025 31.07.2025 |
1 anno | +5.45% |
31.07.2024 - 31.07.2025
31.07.2024 31.07.2025 |
2 anni | +8.38% |
31.07.2023 - 31.07.2025
31.07.2023 31.07.2025 |
3 anni | +9.96% |
31.07.2022 - 31.07.2025
31.07.2022 31.07.2025 |
5 anni | +17.54% |
02.11.2020 - 31.07.2025
02.11.2020 31.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.20% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |