| ISIN | CH0565199236 |
|---|---|
| Numero di valore | 56519923 |
| Bloomberg Global ID | AXFISZC SW |
| Nome del fondo | AXA Real Estate Fund Switzerland |
| Offerente del fondo |
AXA Investment Managers Schweiz AG
8050 Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 360 78 00 E-Mail: clientserviceswitzerland@axa-im.com Web: www.axa-im.ch |
| Offerente del fondo | AXA Investment Managers Schweiz AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) | AXA Versicherungen AG |
| Asset class | Fondi immobiliari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'054.00 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'051.00 CHF | 30.09.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'054.00 CHF | 31.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 1'004.04 CHF | 30.11.2024 |
| NAV * | 1'054.00 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 4'313'120'331 | |
| Attivo della classe *** | 4'313'120'331 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.67% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.29% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +1.44% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +2.23% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +5.18% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +9.62% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +11.01% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +19.24% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | |