Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Impax US Environmental Leaders Fund Class X
IE000EXDLWG4 |
1.15
USD
07.10.2024 |
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Income Fund Inst (Hdg) acc
IE00BT9Q6X66 |
11.78
CHF
08.10.2024 |
+2.17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst acc
IE00B87KCF77 |
18.13
USD
08.10.2024 |
+5.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVWB20 |
7.47
CHF
08.10.2024 |
-2.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Income Fund Inst Inc
IE00B8JDQ960 |
10.87
USD
08.10.2024 |
+0.83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series A
IE00BJ8RGK74 |
177.31
USD
08.10.2024 |
+13.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series B
IE00BJ8RGL81 |
170.42
USD
08.10.2024 |
+13.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series C
IE00BJ8RGM98 |
193.41
USD
08.10.2024 |
+14.21% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Frontline Equity Fund Series D
IE00BJ8RGN06 |
231.15
USD
08.10.2024 |
+14.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
India Quality Advantage Fund Series A
IE00BJ8RGP20 |
216.87
USD
08.10.2024 |
+18.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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