ISIN | LU1643692699 |
---|---|
Numero di valore | 37377692 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Konwave Gold Equity Fund CHF - C |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Gold Equity Fund si rivolge agli investitori capaci di sostenere un rischio elevato, a conoscenza dei particolari rischi e delle opportunità insite negli investimenti nel ramo industriale dell'oro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 260.54 CHF | 21.03.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 264.39 CHF | 20.03.2025 |
Max 52 settimani * | 264.39 CHF | 20.03.2025 |
Min 52 settimani * | 157.80 CHF | 22.03.2024 |
NAV * | 260.54 CHF | 21.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'161'270'373 | |
Attivo della classe *** | 98'414'493 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +30.20% |
31.12.2024 - 21.03.2025
31.12.2024 21.03.2025 |
---|---|---|
1 mese | +7.81% |
21.02.2025 - 21.03.2025
21.02.2025 21.03.2025 |
3 mesi | +29.78% |
23.12.2024 - 21.03.2025
23.12.2024 21.03.2025 |
6 mesi | +20.13% |
23.09.2024 - 21.03.2025
23.09.2024 21.03.2025 |
1 anno | +62.46% |
21.03.2024 - 21.03.2025
21.03.2024 21.03.2025 |
2 anni | +73.16% |
21.03.2023 - 21.03.2025
21.03.2023 21.03.2025 |
3 anni | +79.70% |
28.12.2022 - 21.03.2025
28.12.2022 21.03.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 7.74% | |
---|---|---|
Barrick Gold Corp | 5.89% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.47% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.32% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.62% | |
OceanaGold Corp | 3.07% | |
Coeur Mining Inc | 3.05% | |
Eldorado Gold Corp | 2.71% | |
Endeavour Mining PLC | 2.61% | |
Newmont Corp | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.21% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 28.02.2025 |