ISIN | LU1643692699 |
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Numero di valore | 37377692 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Konwave Gold Equity Fund CHF - C |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Gold Equity Fund si rivolge agli investitori capaci di sostenere un rischio elevato, a conoscenza dei particolari rischi e delle opportunità insite negli investimenti nel ramo industriale dell'oro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 209.49 CHF | 02.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 200.11 CHF | 31.12.2024 |
Max 52 settimani * | 247.97 CHF | 22.10.2024 |
Min 52 settimani * | 125.40 CHF | 28.02.2024 |
NAV * | 209.49 CHF | 02.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'028'411'091 | |
Attivo della classe *** | 86'102'728 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.69% |
31.12.2024 - 02.01.2025
31.12.2024 02.01.2025 |
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1 mese | -0.35% |
02.12.2024 - 02.01.2025
02.12.2024 02.01.2025 |
3 mesi | -4.20% |
02.10.2024 - 02.01.2025
02.10.2024 02.01.2025 |
6 mesi | +11.09% |
02.07.2024 - 02.01.2025
02.07.2024 02.01.2025 |
1 anno | +39.08% |
02.01.2024 - 02.01.2025
02.01.2024 02.01.2025 |
2 anni | +39.52% |
03.01.2023 - 02.01.2025
03.01.2023 02.01.2025 |
3 anni | +44.49% |
28.12.2022 - 02.01.2025
28.12.2022 02.01.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 8.00% | |
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Northern Star Resources Ltd | 7.00% | |
Barrick Gold Corp | 6.01% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.14% | |
Gold Fields Ltd ADR | 4.01% | |
Anglogold Ashanti PLC | 3.99% | |
OceanaGold Corp | 3.57% | |
Eldorado Gold Corp | 3.19% | |
Coeur Mining Inc | 2.95% | |
Endeavour Mining PLC | 2.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 2.85% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.24% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |