ISIN | LU1643692699 |
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Numero di valore | 37377692 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Konwave Gold Equity Fund CHF - C |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Gold Equity Fund si rivolge agli investitori capaci di sostenere un rischio elevato, a conoscenza dei particolari rischi e delle opportunità insite negli investimenti nel ramo industriale dell'oro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 286.00 CHF | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 295.66 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 310.97 CHF | 13.06.2025 |
Min 52 settimani * | 182.10 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 286.00 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'247'701'204 | |
Attivo della classe *** | 120'705'377 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +42.92% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
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1 mese | +1.33% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +7.17% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +42.69% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +51.62% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +98.86% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +97.26% |
28.12.2022 - 27.06.2025
28.12.2022 27.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 6.25% | |
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Barrick Mining Corp | 6.13% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.50% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.05% | |
iShares Physical Silver ETC | 3.53% | |
Coeur Mining Inc | 2.89% | |
Newmont Corp | 2.79% | |
Eldorado Gold Corp | 2.72% | |
Endeavour Mining PLC | 2.68% | |
OceanaGold Corp | 2.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.21% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |