Konwave Gold Equity Fund EUR - I

Dati di base

ISIN LU1639893954
Numero di valore 37300207
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Konwave Gold Equity Fund EUR - I
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Gold Equity Fund si rivolge agli investitori capaci di sostenere un rischio elevato, a conoscenza dei particolari rischi e delle opportunità insite negli investimenti nel ramo industriale dell'oro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 424.15 EUR 02.09.2025
Prezzo precedente * 409.33 EUR 29.08.2025
Max 52 settimani * 424.15 EUR 02.09.2025
Min 52 settimani * 214.13 EUR 06.09.2024
NAV * 424.15 EUR 02.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'729'891'836
Attivo della classe *** 556'897'137
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +87.39% 31.12.2024
02.09.2025
Performance YTD (in CHF) +86.71% 31.12.2024
02.09.2025
1 mese +18.00% 05.08.2025
02.09.2025
3 mesi +25.51% 02.06.2025
02.09.2025
6 mesi +61.99% 03.03.2025
02.09.2025
1 anno +92.57% 03.09.2024
02.09.2025
2 anni +173.70% 05.09.2023
02.09.2025
3 anni +168.79% 28.12.2022
02.09.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Barrick Mining Corp 8.37%
Newmont Corp 5.15%
Gold Fields Ltd ADR 4.51%
Pan American Silver Corp 4.23%
Eldorado Gold Corp 3.62%
iShares Physical Silver ETC 3.48%
Alamos Gold Inc Class A 3.13%
Coeur Mining Inc 3.00%
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A 2.90%
Anglogold Ashanti PLC 2.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.68%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)