ISIN | LU2761366157 |
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Numero di valore | 132657486 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Kieger Sustainable Healthcare Fund Class R CHF Accumulating |
Offerente del fondo |
Kieger AG
Kieger AG Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich Telefono: +41 44 444 18 44 Web: https://kieger.com/ E-Mail: info@kieger.com |
Offerente del fondo | Kieger AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 87.85 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 87.50 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 107.80 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 85.04 CHF | 21.07.2025 |
NAV * | 87.85 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.41% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.07% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | -3.53% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | -16.54% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | -17.86% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | -12.15% |
09.02.2024 - 24.07.2025
09.02.2024 24.07.2025 |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |