Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B EUR Accumulating

Dati di base

ISIN LU2488092649
Numero di valore 119403766
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B EUR Accumulating
Offerente del fondo Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefono: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Offerente del fondo Kieger AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.99 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 99.01 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 119.70 EUR 30.08.2024
Min 52 settimani * 96.06 EUR 21.07.2025
NAV * 98.99 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 212'657'212
Attivo della classe *** 136'649
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -10.68% 31.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -11.17% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese -0.99% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi -2.80% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi -14.74% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno -15.01% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni -2.97% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni -1.01% 06.07.2023
24.07.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 6.66%
Abbott Laboratories 5.64%
AstraZeneca PLC 5.38%
Novartis AG Registered Shares 5.33%
Roche Holding AG 4.81%
UnitedHealth Group Inc 4.61%
Boston Scientific Corp 3.77%
Vertex Pharmaceuticals Inc 3.66%
Intuitive Surgical Inc 3.42%
Novo Nordisk AS Class B 3.39%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)