ISIN | LU0223332320 |
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Numero di valore | 2201670 |
Bloomberg Global ID | BBG000QXZQ75 |
Nome del fondo | Konwave Gold Equity Fund EUR - B |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Gold Equity Fund si rivolge agli investitori capaci di sostenere un rischio elevato, a conoscenza dei particolari rischi e delle opportunità insite negli investimenti nel ramo industriale dell'oro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 325.08 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 325.96 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 326.94 EUR | 27.03.2025 |
Min 52 settimani * | 220.52 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 325.08 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'237'581'506 | |
Attivo della classe *** | 64'829'347 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +29.14% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +31.44% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +12.34% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +29.14% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +20.85% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +47.42% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +61.63% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +45.47% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +201.59% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pan American Silver Corp | 7.74% | |
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Barrick Gold Corp | 5.89% | |
Anglogold Ashanti PLC | 5.47% | |
Alamos Gold Inc Class A | 4.32% | |
Gold Fields Ltd ADR | 3.62% | |
OceanaGold Corp | 3.07% | |
Coeur Mining Inc | 3.05% | |
Eldorado Gold Corp | 2.71% | |
Endeavour Mining PLC | 2.61% | |
Newmont Corp | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER *** | 1.73% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.79% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |