Konwave Gold Equity Fund EUR - B

Dati di base

ISIN LU0223332320
Numero di valore 2201670
Bloomberg Global ID BBG000QXZQ75
Nome del fondo Konwave Gold Equity Fund EUR - B
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Gold Equity Fund si rivolge agli investitori capaci di sostenere un rischio elevato, a conoscenza dei particolari rischi e delle opportunità insite negli investimenti nel ramo industriale dell'oro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 270.41 EUR 25.11.2024
Prezzo precedente * 280.12 EUR 22.11.2024
Max 52 settimani * 310.23 EUR 22.10.2024
Min 52 settimani * 158.95 EUR 28.02.2024
NAV * 270.41 EUR 25.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 902'535'785
Attivo della classe *** 58'947'066
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +36.51% 29.12.2023
25.11.2024
Performance YTD (in CHF) +36.71% 29.12.2023
25.11.2024
1 mese -9.40% 25.10.2024
25.11.2024
3 mesi +4.94% 26.08.2024
25.11.2024
6 mesi +12.05% 27.05.2024
25.11.2024
1 anno +48.71% 27.11.2023
25.11.2024
2 anni +55.80% 25.11.2022
25.11.2024
3 anni +30.62% 25.11.2021
25.11.2024
5 anni +118.64% 25.11.2019
25.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pan American Silver Corp 8.21%
Barrick Gold Corp 6.21%
Northern Star Resources Ltd 5.33%
Eldorado Gold Corp 3.55%
Gold Fields Ltd ADR 3.21%
OceanaGold Corp 3.09%
Coeur Mining Inc 2.98%
Alamos Gold Inc Class A 2.88%
Hochschild Mining PLC 2.77%
Westgold Resources Ltd 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.78%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)