Konwave Gold Equity Fund EUR - B

Dati di base

ISIN LU0223332320
Numero di valore 2201670
Bloomberg Global ID BBG000QXZQ75
Nome del fondo Konwave Gold Equity Fund EUR - B
Offerente del fondo Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Telefono: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Offerente del fondo Carne
Rappresentante in Svizzera Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributore(i) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Gold Equity Fund si rivolge agli investitori capaci di sostenere un rischio elevato, a conoscenza dei particolari rischi e delle opportunità insite negli investimenti nel ramo industriale dell'oro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 325.08 EUR 31.03.2025
Prezzo precedente * 325.96 EUR 28.03.2025
Max 52 settimani * 326.94 EUR 27.03.2025
Min 52 settimani * 220.52 EUR 02.04.2024
NAV * 325.08 EUR 31.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'237'581'506
Attivo della classe *** 64'829'347
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +29.14% 31.12.2024
31.03.2025
Performance YTD (in CHF) +31.44% 31.12.2024
31.03.2025
1 mese +12.34% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi +29.14% 31.12.2024
31.03.2025
6 mesi +20.85% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno +47.42% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +61.63% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +45.47% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +201.59% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pan American Silver Corp 7.74%
Barrick Gold Corp 5.89%
Anglogold Ashanti PLC 5.47%
Alamos Gold Inc Class A 4.32%
Gold Fields Ltd ADR 3.62%
OceanaGold Corp 3.07%
Coeur Mining Inc 3.05%
Eldorado Gold Corp 2.71%
Endeavour Mining PLC 2.61%
Newmont Corp 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.73%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.79%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)