Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B USD Accumulating

Dati di base

ISIN LU2488092995
Numero di valore 119403768
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Kieger Sustainable Healthcare Fund Class B USD Accumulating
Offerente del fondo Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefono: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Offerente del fondo Kieger AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital growth by principally investing in equities of healthcare and healthcare related issuers worldwide (including Emerging Markets). The Sub-Fund aims to have a positive impact on society by investing in sustainable companies with current or future activities positively contributing to good health and well-being. The objective is reached by investing in innovative companies with differentiated products and/or services that are leaders in sustainability as identified through a proprietary sustainability framework developed by the Investment Manager.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.36 USD 18.08.2025
Prezzo precedente * 103.59 USD 14.08.2025
Max 52 settimani * 121.94 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 100.18 USD 07.08.2025
NAV * 105.36 USD 18.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 213'304'745
Attivo della classe *** 1'129'771
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.25% 31.12.2024
18.08.2025
Performance YTD (in CHF) -11.29% 31.12.2024
18.08.2025
1 mese +1.36% 18.07.2025
18.08.2025
3 mesi -0.69% 19.05.2025
18.08.2025
6 mesi -6.12% 18.02.2025
18.08.2025
1 anno -11.61% 19.08.2024
18.08.2025
2 anni +5.72% 18.08.2023
18.08.2025
3 anni +5.36% 05.07.2023
18.08.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Abbott Laboratories 5.91%
Eli Lilly and Co 5.61%
AstraZeneca PLC 5.57%
Novartis AG Registered Shares 5.48%
Roche Holding AG 4.86%
Vertex Pharmaceuticals Inc 4.12%
Boston Scientific Corp 3.96%
Intuitive Surgical Inc 3.76%
Novo Nordisk AS Class B 3.63%
UnitedHealth Group Inc 3.47%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)