Kieger Sustainable Healthcare Fund Class R USD Accumulating

Dati di base

ISIN LU2380622337
Numero di valore 114371867
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Kieger Sustainable Healthcare Fund Class R USD Accumulating
Offerente del fondo Kieger AG Kieger AG
Limmatstrasse 264, CH-8005 Zürich
Telefono: +41 44 444 18 44
Web: https://kieger.com/
E-Mail: info@kieger.com
Offerente del fondo Kieger AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.78 USD 30.06.2025
Prezzo precedente * 105.44 USD 27.06.2025
Max 52 settimani * 120.72 USD 30.08.2024
Min 52 settimani * 99.62 USD 07.04.2025
NAV * 105.78 USD 30.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.45% 31.12.2024
30.06.2025
Performance YTD (in CHF) -11.37% 31.12.2024
30.06.2025
1 mese +1.57% 30.05.2025
30.06.2025
3 mesi -1.94% 31.03.2025
30.06.2025
6 mesi +1.54% 30.12.2024
30.06.2025
1 anno -5.56% 01.07.2024
30.06.2025
2 anni +5.78% 05.07.2023
30.06.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)