Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929 |
111.10
USD
04.10.2024 |
111.10
USD
04.10.2024 |
111.10
USD
04.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-dist
LU2754997067 |
110.51
USD
04.10.2024 |
110.51
USD
04.10.2024 |
110.51
USD
04.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141 |
110.47
USD
04.10.2024 |
110.47
USD
04.10.2024 |
110.47
USD
04.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570 |
110.97
USD
04.10.2024 |
110.97
USD
04.10.2024 |
110.97
USD
04.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901 |
110.88
USD
04.10.2024 |
110.88
USD
04.10.2024 |
110.88
USD
04.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653 |
111.03
USD
04.10.2024 |
111.03
USD
04.10.2024 |
111.03
USD
04.10.2024 |
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Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825 |
125.63
CHF
04.10.2024 |
125.63
CHF
04.10.2024 |
125.63
CHF
04.10.2024 |
+5.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928 |
145.65
EUR
04.10.2024 |
145.65
EUR
04.10.2024 |
145.65
EUR
04.10.2024 |
+6.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Real Return Fund Inst acc
IE0033591748 |
23.30
USD
04.10.2024 |
+2.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Global Real Return Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVW560 |
8.11
CHF
04.10.2024 |
-2.99% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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