JSS Equity - All China P CHF acc

Dati di base

ISIN LU1965940353
Numero di valore 46950779
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - All China P CHF acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 91.80 CHF 11.09.2025
Prezzo precedente * 90.35 CHF 10.09.2025
Max 52 settimani * 91.80 CHF 11.09.2025
Min 52 settimani * 64.51 CHF 13.09.2024
NAV * 91.80 CHF 11.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 235'244'114
Attivo della classe *** 8'771'824
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +16.25% 30.12.2024
11.09.2025
1 mese +13.71% 11.08.2025
11.09.2025
3 mesi +19.00% 11.06.2025
11.09.2025
6 mesi +8.36% 11.03.2025
11.09.2025
1 anno +43.06% 11.09.2024
11.09.2025
2 anni +19.19% 11.09.2023
11.09.2025
3 anni -9.20% 13.09.2022
11.09.2025
5 anni -23.99% 11.09.2020
11.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.24%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 7.13%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 5.99%
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A 5.28%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 4.88%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.28%
China Life Insurance Co Ltd Class H 3.16%
New China Life Insurance Co Ltd Class H 3.15%
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 3.00%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 2.98%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 2.04%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)