ISIN | LU1965940353 |
---|---|
Numero di valore | 46950779 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - All China P CHF acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 81.77 CHF | 01.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 81.52 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 88.63 CHF | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 64.00 CHF | 09.09.2024 |
NAV * | 81.77 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 209'134'040 | |
Attivo della classe *** | 9'110'050 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.55% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.90% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +6.81% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -7.74% |
07.10.2024 - 01.04.2025
07.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +13.65% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -9.30% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -25.26% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -7.71% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.69% | |
---|---|---|
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.41% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.68% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.08% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.23% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.74% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.33% | |
Lenovo Group Ltd | 2.80% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.62% | |
Yutong Bus Co Ltd Class A | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.04% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |