ISIN | LU0484532444 |
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Numero di valore | 1927768 |
Bloomberg Global ID | BBG000JWGQK1 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Europe P EUR acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim’ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento può anche investire fino a massimo 30% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond), così come in certificati di opzione e in altre attività di debitori europei. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 123.40 EUR | 12.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 125.49 EUR | 11.11.2024 |
Max 52 settimani * | 136.82 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 117.03 EUR | 16.11.2023 |
NAV * | 123.40 EUR | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 40'897'435 | |
Attivo della classe *** | 10'067'734 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.92% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -0.06% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
1 mese | -5.82% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mesi | -3.09% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mesi | -8.67% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 anno | +6.92% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 anni | +9.36% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 anni | -1.20% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 anni | +15.22% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 5.11% | |
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Unilever PLC | 4.60% | |
Allianz SE | 4.11% | |
AstraZeneca PLC | 4.04% | |
Schneider Electric SE | 3.84% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3.84% | |
TotalEnergies SE | 3.40% | |
Nordea Bank Abp | 3.31% | |
KONE Oyj Class B | 3.24% | |
Atlas Copco AB Class A | 3.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.72% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.68% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |