| ISIN | LU1111704018 |
|---|---|
| Numero di valore | 25501954 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - Europe I EUR acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 109.10 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 108.94 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.32 EUR | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.15 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 109.10 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.83% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +6.02% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +3.67% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +5.00% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +10.58% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +3.76% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +4.73% |
21.02.2024 - 23.10.2025
21.02.2024 23.10.2025 |
| 3 anni | +4.73% |
21.02.2024 - 23.10.2025
21.02.2024 23.10.2025 |
| 5 anni | +4.73% |
21.02.2024 - 23.10.2025
21.02.2024 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.90% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |