JSS Equity - Europe P EUR dist

Dati di base

ISIN LU0058891119
Numero di valore 174923
Bloomberg Global ID BBG000BXXJC3
Nome del fondo JSS Equity - Europe P EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim’ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento può anche investire fino a massimo 30% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond), così come in certificati di opzione e in altre attività di debitori europei.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 117.88 EUR 03.09.2025
Prezzo precedente * 116.86 EUR 02.09.2025
Max 52 settimani * 124.07 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 102.12 EUR 09.04.2025
NAV * 117.88 EUR 03.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 42'505'846
Attivo della classe *** 18'254'740
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.64% 31.12.2024
03.09.2025
Performance YTD (in CHF) +2.36% 31.12.2024
03.09.2025
1 mese +1.66% 04.08.2025
03.09.2025
3 mesi -0.41% 03.06.2025
03.09.2025
6 mesi -3.43% 03.03.2025
03.09.2025
1 anno -4.22% 03.09.2024
03.09.2025
2 anni +5.49% 04.09.2023
03.09.2025
3 anni +18.04% 05.09.2022
03.09.2025
5 anni +31.18% 03.09.2020
03.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

AstraZeneca PLC 4.31%
ASML Holding NV 4.26%
Allianz SE 4.11%
Eurofins Scientific SE 3.56%
Bankinter SA 3.55%
Nordea Bank Abp 3.49%
TotalEnergies SE 3.37%
Amadeus IT Group SA 3.31%
KONE Oyj Class B 3.30%
Unilever PLC 3.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER 1.73%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)