| ISIN | LU0058891119 |
|---|---|
| Numero di valore | 174923 |
| Bloomberg Global ID | BBG000BXXJC3 |
| Nome del fondo | JSS Equity - Europe P EUR dist |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim’ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento può anche investire fino a massimo 30% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond), così come in certificati di opzione e in altre attività di debitori europei. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 121.96 EUR | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 121.78 EUR | 22.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 122.21 EUR | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 101.21 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 121.96 EUR | 23.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 46'998'144 | |
| Attivo della classe *** | 18'192'859 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +7.15% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.35% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
| 1 mese | +3.60% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 mesi | +4.80% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 mesi | +10.16% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 anno | +2.95% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 anni | +18.06% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 anni | +27.00% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 anni | +40.28% |
23.10.2020 - 23.10.2025
23.10.2020 23.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 4.40% | |
|---|---|---|
| Allianz SE | 4.19% | |
| ASML Holding NV | 3.60% | |
| Bankinter SA | 3.55% | |
| Nordea Bank Abp | 3.50% | |
| TotalEnergies SE | 3.40% | |
| Amadeus IT Group SA | 3.31% | |
| KONE Oyj Class B | 3.22% | |
| L'Oreal SA | 3.22% | |
| ASR Nederland NV | 3.01% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 | |
| TER | 1.70% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.70% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |