JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist

Dati di base

ISIN LU0058891119
Numero di valore 174923
Bloomberg Global ID BBG000BXXJC3
Nome del fondo JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim’ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento può anche investire fino a massimo 30% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond), così come in certificati di opzione e in altre attività di debitori europei.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.89 EUR 19.09.2024
Prezzo precedente * 119.84 EUR 18.09.2024
Max 52 settimani * 127.49 EUR 12.06.2024
Min 52 settimani * 103.59 EUR 27.10.2023
NAV * 121.89 EUR 19.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'076'398
Attivo della classe *** 20'366'332
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.03% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +6.98% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +0.16% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi -2.28% 19.06.2024
19.09.2024
6 mesi +2.19% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +10.35% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +24.26% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni +11.09% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +26.35% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 5.61%
Unilever PLC 4.56%
Nestle SA 4.54%
AstraZeneca PLC 4.30%
Shell PLC 4.00%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3.80%
Allianz SE 3.67%
Schneider Electric SE 3.59%
L'Oreal SA 3.31%
Nordea Bank Abp 3.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.68%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)