ISIN | LU0058891119 |
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Numero di valore | 174923 |
Bloomberg Global ID | BBG000BXXJC3 |
Nome del fondo | JSS Sustainable Equity - Europe P EUR dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo d’investimento di Sarasin EuropeSar è quello di ottenere un incremento del patrimonio principalmente mediante investimenti in azioni di società di prim’ordine che abbiano la loro sede o svolgano la loro attività principale in un paese europeo. Temporaneamente o per scopi difensivi, il Compartimento può anche investire fino a massimo 30% del suo patrimonio in obbligazioni convertibili e prestiti a opzione, titoli a reddito fisso o variabile (compresi zerobond), così come in certificati di opzione e in altre attività di debitori europei. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.97 EUR | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.99 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 127.49 EUR | 12.06.2024 |
Min 52 settimani * | 113.80 EUR | 20.12.2024 |
NAV * | 115.97 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 43'542'228 | |
Attivo della classe *** | 17'866'223 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.98% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.46% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -5.00% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +1.45% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -4.97% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | -3.61% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +4.88% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +4.41% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +55.92% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Allianz SE | 4.70% | |
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AstraZeneca PLC | 4.66% | |
ASML Holding NV | 4.60% | |
Nordea Bank Abp | 4.36% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 4.15% | |
Unilever PLC | 3.86% | |
TotalEnergies SE | 3.65% | |
Roche Holding AG | 3.52% | |
Bankinter SA | 3.43% | |
Amadeus IT Group SA | 3.34% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.73% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |