ISIN | LU1900873529 |
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Numero di valore | 44460994 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - All China P USD acc |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 90.76 USD | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 90.28 USD | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 101.42 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 73.98 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 90.76 USD | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 231'791'677 | |
Attivo della classe *** | 102'635'863 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.35% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.88% |
30.12.2024 - 01.04.2025
30.12.2024 01.04.2025 |
1 mese | -0.15% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +10.21% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | -10.51% |
07.10.2024 - 01.04.2025
07.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +16.67% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | -6.22% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | -21.58% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | +1.25% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.69% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.41% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.68% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.08% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.23% | |
China Merchants Bank Co Ltd Class A | 3.74% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 3.33% | |
Lenovo Group Ltd | 2.80% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.62% | |
Yutong Bus Co Ltd Class A | 2.50% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 2.04% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |