| ISIN | LU1900873529 |
|---|---|
| Numero di valore | 44460994 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | JSS Equity - All China P USD acc |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 110.55 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 111.01 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 121.85 USD | 09.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 78.20 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 110.55 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 300'848'507 | |
| Attivo della classe *** | 123'615'269 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +29.54% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +15.42% |
30.12.2024 - 20.11.2025
30.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mese | -2.06% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mesi | +6.97% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mesi | +21.80% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 anno | +28.41% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 anni | +39.13% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 anni | +26.21% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 anni | -24.79% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tencent Holdings Ltd | 9.55% | |
|---|---|---|
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 9.36% | |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 6.06% | |
| Baidu Inc | 3.90% | |
| Cambricon Technologies Corp Ltd Class A | 3.87% | |
| Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 3.85% | |
| Sungrow Power Supply Co Ltd Class A | 3.54% | |
| MMG Ltd | 3.42% | |
| Eoptolink Technology Inc Ltd Class A | 3.35% | |
| Zhongji Innolight Co Ltd Class A | 3.22% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 2.03% |
|---|---|
| Data TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.00% |
| Ongoing Charges *** | 2.01% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |