ISIN | LU1900873792 |
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Numero di valore | 44465675 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | JSS Equity - All China P USD dist |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 91.65 USD | 27.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.25 USD | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101.43 USD | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 73.98 USD | 09.09.2024 |
NAV * | 91.65 USD | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 239'195'383 | |
Attivo della classe *** | 5'671'815 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.39% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.18% |
30.12.2024 - 27.06.2025
30.12.2024 27.06.2025 |
1 mese | +2.46% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | -1.02% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +7.17% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +14.19% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +5.84% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | -22.25% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | -19.20% |
29.06.2020 - 27.06.2025
29.06.2020 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Tencent Holdings Ltd | 9.62% | |
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Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 8.65% | |
BYD Co Ltd Class H | 5.16% | |
NAURA Technology Group Co Ltd Class A | 5.14% | |
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 4.38% | |
Kweichow Moutai Co Ltd Class A | 4.17% | |
China Construction Bank Corp Class H | 2.98% | |
NetEase Inc Ordinary Shares | 2.95% | |
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S | 2.85% | |
Agricultural Bank of China Ltd Class H | 2.55% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 2.05% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.01% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |