JSS Equity - All China P USD dist

Dati di base

ISIN LU1900873792
Numero di valore 44465675
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - All China P USD dist
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 74.56 USD 13.09.2024
Prezzo precedente * 74.24 USD 12.09.2024
Max 52 settimani * 85.72 USD 17.05.2024
Min 52 settimani * 70.21 USD 02.02.2024
NAV * 74.56 USD 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 228'975'853
Attivo della classe *** 6'575'564
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.09% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) -1.19% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese -4.23% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi -8.50% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi -3.12% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno -11.07% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni -27.67% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni -49.61% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni -25.44% 17.12.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.62%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 5.15%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 4.98%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 4.47%
PDD Holdings Inc ADR 4.46%
China Construction Bank Corp Class H 3.47%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 3.29%
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A 2.91%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 2.84%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 2.83%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.99%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)