JSS Equity - All China P EUR acc

Dati di base

ISIN LU1965940197
Numero di valore 46955060
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - All China P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.31 EUR 19.05.2025
Prezzo precedente * 90.26 EUR 16.05.2025
Max 52 settimani * 103.08 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 74.72 EUR 09.09.2024
NAV * 89.31 EUR 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 207'033'781
Attivo della classe *** 10'525'279
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.61% 30.12.2024
19.05.2025
Performance YTD (in CHF) -2.88% 30.12.2024
19.05.2025
1 mese +9.23% 22.04.2025
19.05.2025
3 mesi -9.57% 19.02.2025
19.05.2025
6 mesi -1.19% 19.11.2024
19.05.2025
1 anno +2.48% 21.05.2024
19.05.2025
2 anni +0.48% 19.05.2023
19.05.2025
3 anni -19.92% 19.05.2022
19.05.2025
5 anni -15.57% 19.05.2020
19.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.63%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.17%
NAURA Technology Group Co Ltd Class A 5.57%
BYD Co Ltd Class H 5.00%
Kweichow Moutai Co Ltd Class A 4.27%
China Merchants Bank Co Ltd Class A 3.93%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 3.06%
China Construction Bank Corp Class H 2.78%
Midea Group Co Ltd Class A 2.57%
Trip.com Group Ltd 2.54%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 2.04%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.01%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)