JSS Equity - All China P EUR acc

Dati di base

ISIN LU1965940197
Numero di valore 46955060
Bloomberg Global ID
Nome del fondo JSS Equity - All China P EUR acc
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the fund is to achieve long-term capital growth by investing in companies in China and other investments permitted under the investment policy. The Reference Currency of the Sub-Fund is the US dollar (USD).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.19 EUR 11.12.2025
Prezzo precedente * 110.44 EUR 10.12.2025
Max 52 settimani * 117.35 EUR 09.10.2025
Min 52 settimani * 79.86 EUR 07.04.2025
NAV * 108.19 EUR 11.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 286'551'777
Attivo della classe *** 15'575'554
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.98% 30.12.2024
11.12.2025
Performance YTD (in CHF) +16.97% 30.12.2024
11.12.2025
1 mese -2.46% 11.11.2025
11.12.2025
3 mesi +0.67% 11.09.2025
11.12.2025
6 mesi +20.80% 11.06.2025
11.12.2025
1 anno +18.80% 11.12.2024
11.12.2025
2 anni +37.11% 11.12.2023
11.12.2025
3 anni +8.26% 12.12.2022
11.12.2025
5 anni -21.16% 11.12.2020
11.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Tencent Holdings Ltd 9.35%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares 9.30%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A 6.13%
Zhongji Innolight Co Ltd Class A 4.23%
Baidu Inc 3.95%
Cambricon Technologies Corp Ltd Class A 3.95%
Zijin Mining Group Co Ltd Class A 3.80%
Eoptolink Technology Inc Ltd Class A 3.42%
China International Capital Corp Ltd Shs -H- Unitary 144A/Reg S 3.01%
China Life Insurance Co Ltd Class H 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 2.03%
Data TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.98%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)