| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556 |
109.03
GBP
05.11.2025 |
109.03
GBP
05.11.2025 |
109.03
GBP
05.11.2025 |
+4.78% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412 |
91.00
CHF
05.11.2025 |
91.00
CHF
05.11.2025 |
91.00
CHF
05.11.2025 |
+1.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867 |
75.85
CHF
05.11.2025 |
75.85
CHF
05.11.2025 |
75.85
CHF
05.11.2025 |
+1.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1132652998 |
100.99
EUR
05.11.2025 |
100.99
EUR
05.11.2025 |
100.99
EUR
05.11.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (EUR hedged) F-UKdist
LU1554452620 |
82.73
EUR
05.11.2025 |
82.73
EUR
05.11.2025 |
82.73
EUR
05.11.2025 |
+3.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-acc
LU1339538503 |
112.46
GBP
05.11.2025 |
112.46
GBP
05.11.2025 |
112.46
GBP
05.11.2025 |
+4.96% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (GBP hedged) F-UKdist
LU1554454329 |
93.94
GBP
05.11.2025 |
93.94
GBP
05.11.2025 |
93.94
GBP
05.11.2025 |
+4.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (JPY hedged) F-acc
LU1786948718 |
9'375.00
JPY
05.11.2025 |
9'375.00
JPY
05.11.2025 |
9'375.00
JPY
05.11.2025 |
+1.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD (SGD hedged) F-acc
LU1344159089 |
112.33
SGD
05.11.2025 |
112.33
SGD
05.11.2025 |
112.33
SGD
05.11.2025 |
+3.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - High Grade Bond USD F-acc
LU0224580786 |
169.50
USD
05.11.2025 |
169.50
USD
05.11.2025 |
169.50
USD
05.11.2025 |
+5.09% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Fondo per investitori qualificati
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