ISIN | LU2812479306 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield X EUR |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.54 EUR | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.47 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 103.58 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 99.94 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 103.54 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 83'487'989 | |
Attivo della classe *** | 2'787'588 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.84% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.11% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mese | -0.02% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +0.88% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +1.58% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +3.60% |
01.07.2024 - 27.03.2025
01.07.2024 27.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commerzbank AG 0.875% | 2.09% | |
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Morgan Stanley 2.103% | 2.08% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.202% | 2.07% | |
Deutsche Bank AG 1.375% | 2.04% | |
Citigroup Inc. 1.25% | 1.94% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.93% | |
International Business Machines Corporation 1.25% | 1.89% | |
Lloyds Banking Group PLC 3.5% | 1.88% | |
Barclays PLC 2.885% | 1.83% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.638% | 1.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |