EUR Shield O EUR Cap

Dati di base

ISIN LU2478166403
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EUR Shield O EUR Cap
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Telefono: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Offerente del fondo EFG Asset Management (UK) Limited
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i)
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.22 EUR 20.01.2026
Prezzo precedente * 108.22 EUR 19.01.2026
Max 52 settimani * 108.22 EUR 19.01.2026
Min 52 settimani * 105.49 EUR 24.01.2025
NAV * 108.22 EUR 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 177'785'977
Attivo della classe *** 95'278'990
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.22% 31.12.2025
20.01.2026
Performance YTD (in CHF) -0.34% 31.12.2025
20.01.2026
1 mese +0.29% 22.12.2025
20.01.2026
3 mesi +0.14% 31.10.2025
20.01.2026
6 mesi +0.55% 21.07.2025
20.01.2026
1 anno +2.55% 20.01.2025
20.01.2026
2 anni +4.14% 01.08.2024
20.01.2026
3 anni +4.14% 01.08.2024
20.01.2026
5 anni +8.34% 06.07.2022
20.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Deutsche Bank AG 1.875% 2.27%
Al Sydbank AS 4.125% 2.01%
Barclays PLC 0.877% 2.01%
AIB Group PLC 2.25% 1.99%
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 1.98%
Bank of Ireland Group PLC 0.375% 1.96%
Volvo Treasury AB (publ) 3.625% 1.92%
ENEL Finance International N.V. 3.375% 1.92%
Dxc Capital Funding Designated Activity Co. 0.45% 1.90%
Greece (Republic Of) 1.5% 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 0.0077%
Data TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)