ISIN | LU2478301034 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A CHF Cap |
Offerente del fondo |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Offerente del fondo | EFG - New Capital |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) | |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 101.21 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 101.19 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 101.68 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 settimani * | 100.82 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 101.21 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.03% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | -0.28% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | -0.01% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | -0.12% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +0.32% |
01.08.2024 - 27.03.2025
01.08.2024 27.03.2025 |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |