| ISIN | LU2478301034 | 
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | New Capital Fund Lux - EUR Shield A CHF Cap | 
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited
                                            
    
        EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Telefono: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com | 
| Offerente del fondo | EFG Asset Management (UK) Limited | 
| Rappresentante in Svizzera | CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 | 
| Distributore(i) | |
| Asset class | Altri fondi | 
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation | 
| Paese di domicilio | Lussemburgo | 
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) | 
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) | 
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità | 
| Prezzo attuale * | 101.36 CHF | 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 101.34 CHF | 25.09.2025 | 
| Max 52 settimani * | 101.83 CHF | 04.07.2025 | 
| Min 52 settimani * | 100.88 CHF | 14.01.2025 | 
| NAV * | 101.36 CHF | 26.09.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | ||
| Attivo della classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.12% | 31.12.2024 - 26.09.2025
        31.12.2024 26.09.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mese | -0.19% | 26.08.2025 - 26.09.2025
        26.08.2025 26.09.2025 | 
| 3 mesi | -0.30% | 26.06.2025 - 26.09.2025
        26.06.2025 26.09.2025 | 
| 6 mesi | +0.17% | 26.03.2025 - 26.09.2025
        26.03.2025 26.09.2025 | 
| 1 anno | +0.08% | 26.09.2024 - 26.09.2025
        26.09.2024 26.09.2025 | 
| 2 anni | +0.47% | 01.08.2024 - 26.09.2025
        01.08.2024 26.09.2025 | 
| 3 anni | - | - | 
| 5 anni | - | - | 
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo | 
| TER | 0.0081% | 
|---|---|
| Data TER | 30.06.2023 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
| SRRI *** | |
| Data SRRI *** | |