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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Corporate Bond EUR F-UKdist
LU0526609044
Q
111.66 EUR
11.09.2025
111.66 EUR
11.09.2025
111.66 EUR
11.09.2025
+3.17%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119
Q
195.98 CHF
11.09.2025
195.98 CHF
11.09.2025
195.98 CHF
11.09.2025
-1.81%
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382
Q
196.96 CHF
11.09.2025
196.96 CHF
11.09.2025
196.96 CHF
11.09.2025
+0.59%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257
Q
121.62 CHF
11.09.2025
121.62 CHF
11.09.2025
121.62 CHF
11.09.2025
+1.49%
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220
Q
79.84 CHF
11.09.2025
79.84 CHF
11.09.2025
79.84 CHF
11.09.2025
+1.49%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505
Q
141.01 EUR
11.09.2025
141.01 EUR
11.09.2025
141.01 EUR
11.09.2025
+3.15%
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
67.88 EUR
11.09.2025
67.88 EUR
11.09.2025
67.88 EUR
11.09.2025
+3.16%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
164.07 GBP
11.09.2025
164.07 GBP
11.09.2025
164.07 GBP
11.09.2025
+4.60%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
98.32 GBP
11.09.2025
98.32 GBP
11.09.2025
98.32 GBP
11.09.2025
+4.61%
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'679.00 JPY
11.09.2025
9'679.00 JPY
11.09.2025
9'679.00 JPY
11.09.2025
+1.66%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura